海富通集利纯债债券C基金净值查询(021841)

今天最新净值 1.1810 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2040
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0089亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：方昆明

近一季海富通集利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通集利纯债债券C(021841)基金累计收益率-2.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021841	海富通集利纯债债券C	1.1868	1.2098	1.1810	1.2040	0.0058	0.49%
2026-09-15	021841	海富通集利纯债债券C	1.1810	1.2040	1.1823	1.2053	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	021841	海富通集利纯债债券C	1.1823	1.2053	1.1806	1.2036	0.0017	0.14%
2026-09-11	021841	海富通集利纯债债券C	1.1806	1.2036	1.1836	1.2066	-0.0030	-0.25%
2026-09-10	021841	海富通集利纯债债券C	1.1836	1.2066	1.1853	1.2083	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	021841	海富通集利纯债债券C	1.1853	1.2083	1.1866	1.2096	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	021841	海富通集利纯债债券C	1.1866	1.2096	1.1873	1.2103	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021841	海富通集利纯债债券C	1.1873	1.2103	1.1814	1.2044	0.0059	0.50%
2026-09-04	021841	海富通集利纯债债券C	1.1814	1.2044	1.1849	1.2079	-0.0035	-0.30%
2026-09-03	021841	海富通集利纯债债券C	1.1849	1.2079	1.1847	1.2077	0.0002	0.02%

2026-09-02	021841	海富通集利纯债债券C	1.1847	1.2077	1.1935	1.2165	-0.0088	-0.74%
2026-09-01	021841	海富通集利纯债债券C	1.1935	1.2165	1.1973	1.2203	-0.0038	-0.32%
2026-08-31	021841	海富通集利纯债债券C	1.1973	1.2203	1.1950	1.2180	0.0023	0.19%
2026-08-28	021841	海富通集利纯债债券C	1.1950	1.2180	1.1963	1.2193	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	021841	海富通集利纯债债券C	1.1963	1.2193	1.1909	1.2139	0.0054	0.45%
2026-08-26	021841	海富通集利纯债债券C	1.1909	1.2139	1.1892	1.2122	0.0017	0.14%
2026-08-25	021841	海富通集利纯债债券C	1.1892	1.2122	1.1859	1.2089	0.0033	0.28%
2026-08-24	021841	海富通集利纯债债券C	1.1859	1.2089	1.1885	1.2115	-0.0026	-0.22%
2026-08-21	021841	海富通集利纯债债券C	1.1885	1.2115	1.1888	1.2118	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021841	海富通集利纯债债券C	1.1888	1.2118	1.1888	1.2118	0.0000	0.00%
2026-08-19	021841	海富通集利纯债债券C	1.1888	1.2118	1.1980	1.2210	-0.0092	-0.77%
2026-08-18	021841	海富通集利纯债债券C	1.1980	1.2210	1.1991	1.2221	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	021841	海富通集利纯债债券C	1.1991	1.2221	1.1904	1.2134	0.0087	0.73%
2026-08-14	021841	海富通集利纯债债券C	1.1904	1.2134	1.1886	1.2116	0.0018	0.15%
2026-08-13	021841	海富通集利纯债债券C	1.1886	1.2116	1.1918	1.2148	-0.0032	-0.27%

2026-08-12	021841	海富通集利纯债债券C	1.1918	1.2148	1.1934	1.2164	-0.0016	-0.13%
2026-08-11	021841	海富通集利纯债债券C	1.1934	1.2164	1.1989	1.2219	-0.0055	-0.46%
2026-08-10	021841	海富通集利纯债债券C	1.1989	1.2219	1.1999	1.2229	-0.0010	-0.08%
2026-08-07	021841	海富通集利纯债债券C	1.1999	1.2229	1.1982	1.2212	0.0017	0.14%
2026-08-06	021841	海富通集利纯债债券C	1.1982	1.2212	1.1980	1.2210	0.0002	0.02%
2026-08-05	021841	海富通集利纯债债券C	1.1980	1.2210	1.1911	1.2141	0.0069	0.58%
2026-08-04	021841	海富通集利纯债债券C	1.1911	1.2141	1.1834	1.2064	0.0077	0.65%
2026-08-03	021841	海富通集利纯债债券C	1.1834	1.2064	1.1874	1.2104	-0.0040	-0.34%
2026-07-31	021841	海富通集利纯债债券C	1.1874	1.2104	1.1827	1.2057	0.0047	0.40%
2026-07-30	021841	海富通集利纯债债券C	1.1827	1.2057	1.1852	1.2082	-0.0025	-0.21%
2026-07-29	021841	海富通集利纯债债券C	1.1852	1.2082	1.1818	1.2048	0.0034	0.29%
2026-07-28	021841	海富通集利纯债债券C	1.1818	1.2048	1.1913	1.2143	-0.0095	-0.80%
2026-07-27	021841	海富通集利纯债债券C	1.1913	1.2143	1.1853	1.2083	0.0060	0.51%
2026-07-24	021841	海富通集利纯债债券C	1.1853	1.2083	1.1871	1.2101	-0.0018	-0.15%
2026-07-23	021841	海富通集利纯债债券C	1.1871	1.2101	1.1880	1.2110	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	021841	海富通集利纯债债券C	1.1880	1.2110	1.1916	1.2146	-0.0036	-0.30%
2026-07-21	021841	海富通集利纯债债券C	1.1916	1.2146	1.1820	1.2050	0.0096	0.81%
2026-07-20	021841	海富通集利纯债债券C	1.1820	1.2050	1.1873	1.2103	-0.0053	-0.45%
2026-07-17	021841	海富通集利纯债债券C	1.1873	1.2103	1.1925	1.2155	-0.0052	-0.44%
2026-07-16	021841	海富通集利纯债债券C	1.1925	1.2155	1.1962	1.2192	-0.0037	-0.31%
2026-07-15	021841	海富通集利纯债债券C	1.1962	1.2192	1.2003	1.2233	-0.0041	-0.34%
2026-07-14	021841	海富通集利纯债债券C	1.2003	1.2233	1.1958	1.2188	0.0045	0.38%
2026-07-13	021841	海富通集利纯债债券C	1.1958	1.2188	1.2042	1.2272	-0.0084	-0.70%
2026-07-10	021841	海富通集利纯债债券C	1.2042	1.2272	1.2098	1.2328	-0.0056	-0.46%
2026-07-09	021841	海富通集利纯债债券C	1.2098	1.2328	1.2050	1.2280	0.0048	0.40%
2026-07-08	021841	海富通集利纯债债券C	1.2050	1.2280	1.2068	1.2298	-0.0018	-0.15%
2026-07-07	021841	海富通集利纯债债券C	1.2068	1.2298	1.2099	1.2329	-0.0031	-0.26%
2026-07-06	021841	海富通集利纯债债券C	1.2099	1.2329	1.2124	1.2354	-0.0025	-0.21%
2026-07-03	021841	海富通集利纯债债券C	1.2124	1.2354	1.2123	1.2353	0.0001	0.01%
2026-07-02	021841	海富通集利纯债债券C	1.2123	1.2353	1.2192	1.2422	-0.0069	-0.57%
2026-07-01	021841	海富通集利纯债债券C	1.2192	1.2422	1.2215	1.2445	-0.0023	-0.19%
2026-06-30	021841	海富通集利纯债债券C	1.2215	1.2445	1.2097	1.2327	0.0118	0.98%
2026-06-29	021841	海富通集利纯债债券C	1.2097	1.2327	1.2065	1.2295	0.0032	0.27%
2026-06-26	021841	海富通集利纯债债券C	1.2065	1.2295	1.2113	1.2343	-0.0048	-0.40%
2026-06-25	021841	海富通集利纯债债券C	1.2113	1.2343	1.2166	1.2396	-0.0053	-0.44%
2026-06-24	021841	海富通集利纯债债券C	1.2166	1.2396	1.2116	1.2346	0.0050	0.41%
2026-06-23	021841	海富通集利纯债债券C	1.2116	1.2346	1.2177	1.2407	-0.0061	-0.50%
2026-06-22	021841	海富通集利纯债债券C	1.2177	1.2407	1.2193	1.2423	-0.0016	-0.13%
2026-06-18	021841	海富通集利纯债债券C	1.2193	1.2423	1.2205	1.2435	-0.0012	-0.10%
2026-06-17	021841	海富通集利纯债债券C	1.2205	1.2435	1.2198	1.2428	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%