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海富通集利纯债债券C基金净值查询(021841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1549 0.0034 0.30% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1779
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0089亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：方昆明

近一月海富通集利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通集利纯债债券C(021841)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021841	海富通集利纯债债券C	1.1551	1.1781	1.1549	1.1779	0.0002	0.02%
2025-12-17	021841	海富通集利纯债债券C	1.1549	1.1779	1.1515	1.1745	0.0034	0.30%
2025-12-16	021841	海富通集利纯债债券C	1.1515	1.1745	1.1539	1.1769	-0.0024	-0.21%
2025-12-15	021841	海富通集利纯债债券C	1.1539	1.1769	1.1552	1.1782	-0.0013	-0.11%
2025-12-12	021841	海富通集利纯债债券C	1.1552	1.1782	1.1535	1.1765	0.0017	0.15%
2025-12-11	021841	海富通集利纯债债券C	1.1535	1.1765	1.1541	1.1771	-0.0006	-0.05%
2025-12-10	021841	海富通集利纯债债券C	1.1541	1.1771	1.1524	1.1754	0.0017	0.15%
2025-12-09	021841	海富通集利纯债债券C	1.1524	1.1754	1.1537	1.1767	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	021841	海富通集利纯债债券C	1.1537	1.1767	1.1523	1.1753	0.0014	0.12%
2025-12-05	021841	海富通集利纯债债券C	1.1523	1.1753	1.1491	1.1721	0.0032	0.28%

2025-12-04	021841	海富通集利纯债债券C	1.1491	1.1721	1.1499	1.1729	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	021841	海富通集利纯债债券C	1.1499	1.1729	1.1510	1.1740	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	021841	海富通集利纯债债券C	1.1510	1.1740	1.1762	1.1762	-0.0022	-0.19%
2025-12-01	021841	海富通集利纯债债券C	1.1762	1.1762	1.1757	1.1757	0.0005	0.04%
2025-11-28	021841	海富通集利纯债债券C	1.1757	1.1757	1.1736	1.1736	0.0021	0.18%
2025-11-27	021841	海富通集利纯债债券C	1.1736	1.1736	1.1760	1.1760	-0.0024	-0.20%
2025-11-26	021841	海富通集利纯债债券C	1.1760	1.1760	1.1797	1.1797	-0.0037	-0.31%
2025-11-25	021841	海富通集利纯债债券C	1.1797	1.1797	1.1794	1.1794	0.0003	0.03%
2025-11-24	021841	海富通集利纯债债券C	1.1794	1.1794	1.1782	1.1782	0.0012	0.10%
2025-11-21	021841	海富通集利纯债债券C	1.1782	1.1782	1.1811	1.1811	-0.0029	-0.25%
2025-11-20	021841	海富通集利纯债债券C	1.1811	1.1811	1.1815	1.1815	-0.0004	-0.03%
2025-11-19	021841	海富通集利纯债债券C	1.1815	1.1815	1.1811	1.1811	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%