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海富通集利纯债债券C基金净值查询(021841)

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今天最新净值 1.1868 0.0058 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2098
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0089亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：方昆明

近一月海富通集利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通集利纯债债券C(021841)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021841	海富通集利纯债债券C	1.1873	1.2103	1.1868	1.2098	0.0005	0.04%
2026-09-16	021841	海富通集利纯债债券C	1.1868	1.2098	1.1810	1.2040	0.0058	0.49%
2026-09-15	021841	海富通集利纯债债券C	1.1810	1.2040	1.1823	1.2053	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	021841	海富通集利纯债债券C	1.1823	1.2053	1.1806	1.2036	0.0017	0.14%
2026-09-11	021841	海富通集利纯债债券C	1.1806	1.2036	1.1836	1.2066	-0.0030	-0.25%
2026-09-10	021841	海富通集利纯债债券C	1.1836	1.2066	1.1853	1.2083	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	021841	海富通集利纯债债券C	1.1853	1.2083	1.1866	1.2096	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	021841	海富通集利纯债债券C	1.1866	1.2096	1.1873	1.2103	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021841	海富通集利纯债债券C	1.1873	1.2103	1.1814	1.2044	0.0059	0.50%
2026-09-04	021841	海富通集利纯债债券C	1.1814	1.2044	1.1849	1.2079	-0.0035	-0.30%

2026-09-03	021841	海富通集利纯债债券C	1.1849	1.2079	1.1847	1.2077	0.0002	0.02%
2026-09-02	021841	海富通集利纯债债券C	1.1847	1.2077	1.1935	1.2165	-0.0088	-0.74%
2026-09-01	021841	海富通集利纯债债券C	1.1935	1.2165	1.1973	1.2203	-0.0038	-0.32%
2026-08-31	021841	海富通集利纯债债券C	1.1973	1.2203	1.1950	1.2180	0.0023	0.19%
2026-08-28	021841	海富通集利纯债债券C	1.1950	1.2180	1.1963	1.2193	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	021841	海富通集利纯债债券C	1.1963	1.2193	1.1909	1.2139	0.0054	0.45%
2026-08-26	021841	海富通集利纯债债券C	1.1909	1.2139	1.1892	1.2122	0.0017	0.14%
2026-08-25	021841	海富通集利纯债债券C	1.1892	1.2122	1.1859	1.2089	0.0033	0.28%
2026-08-24	021841	海富通集利纯债债券C	1.1859	1.2089	1.1885	1.2115	-0.0026	-0.22%
2026-08-21	021841	海富通集利纯债债券C	1.1885	1.2115	1.1888	1.2118	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021841	海富通集利纯债债券C	1.1888	1.2118	1.1888	1.2118	0.0000	0.00%
2026-08-19	021841	海富通集利纯债债券C	1.1888	1.2118	1.1980	1.2210	-0.0092	-0.77%
2026-08-18	021841	海富通集利纯债债券C	1.1980	1.2210	1.1991	1.2221	-0.0011	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%