基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

海富通集利债券基金净值查询(519225)

今天最新净值 1.1036 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1036
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7983亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:刘田 方昆明
近一季海富通集利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通集利债券(519225)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519225 海富通集利债券 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2024-03-27 519225 海富通集利债券 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2024-03-26 519225 海富通集利债券 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2024-03-25 519225 海富通集利债券 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2024-03-22 519225 海富通集利债券 1.1039 1.1039 1.1040 1.1040 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 519225 海富通集利债券 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2024-03-20 519225 海富通集利债券 1.1039 1.1039 1.1040 1.1040 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 519225 海富通集利债券 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2024-03-18 519225 海富通集利债券 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2024-03-15 519225 海富通集利债券 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2024-03-14 519225 海富通集利债券 1.1036 1.1036 1.1048 1.1048 -0.0012 -0.11%
2024-03-13 519225 海富通集利债券 1.1048 1.1048 1.1063 1.1063 -0.0015 -0.14%
2024-03-12 519225 海富通集利债券 1.1063 1.1063 1.1104 1.1104 -0.0041 -0.37%
2024-03-11 519225 海富通集利债券 1.1104 1.1104 1.1122 1.1122 -0.0018 -0.16%
2024-03-08 519225 海富通集利债券 1.1122 1.1122 1.1127 1.1127 -0.0005 -0.04%
2024-03-07 519225 海富通集利债券 1.1127 1.1127 1.1116 1.1116 0.0011 0.10%
2024-03-06 519225 海富通集利债券 1.1116 1.1116 1.1111 1.1111 0.0005 0.05%
2024-03-05 519225 海富通集利债券 1.1111 1.1111 1.1115 1.1115 -0.0004 -0.04%
2024-03-04 519225 海富通集利债券 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2024-03-01 519225 海富通集利债券 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2024-02-29 519225 海富通集利债券 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2024-02-28 519225 海富通集利债券 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2024-02-27 519225 海富通集利债券 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2024-02-26 519225 海富通集利债券 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2024-02-23 519225 海富通集利债券 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2024-02-22 519225 海富通集利债券 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2024-02-21 519225 海富通集利债券 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2024-02-20 519225 海富通集利债券 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2024-02-19 519225 海富通集利债券 1.1109 1.1109 1.1104 1.1104 0.0005 0.05%
2024-02-08 519225 海富通集利债券 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2024-02-07 519225 海富通集利债券 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2024-02-06 519225 海富通集利债券 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2024-02-05 519225 海富通集利债券 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2024-02-02 519225 海富通集利债券 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2024-02-01 519225 海富通集利债券 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2024-01-31 519225 海富通集利债券 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2024-01-30 519225 海富通集利债券 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2024-01-29 519225 海富通集利债券 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2024-01-26 519225 海富通集利债券 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2024-01-25 519225 海富通集利债券 1.1098 1.1098 1.1087 1.1087 0.0011 0.10%
2024-01-24 519225 海富通集利债券 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2024-01-23 519225 海富通集利债券 1.1087 1.1087 1.1089 1.1089 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 519225 海富通集利债券 1.1089 1.1089 1.1085 1.1085 0.0004 0.04%
2024-01-19 519225 海富通集利债券 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2024-01-18 519225 海富通集利债券 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2024-01-17 519225 海富通集利债券 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2024-01-16 519225 海富通集利债券 1.1076 1.1076 1.1079 1.1079 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 519225 海富通集利债券 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2024-01-12 519225 海富通集利债券 1.1077 1.1077 1.1083 1.1083 -0.0006 -0.05%
2024-01-11 519225 海富通集利债券 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2024-01-10 519225 海富通集利债券 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 519225 海富通集利债券 1.1085 1.1085 1.1073 1.1073 0.0012 0.11%
2024-01-08 519225 海富通集利债券 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2024-01-05 519225 海富通集利债券 1.1072 1.1072 1.1058 1.1058 0.0014 0.13%
2024-01-04 519225 海富通集利债券 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2024-01-03 519225 海富通集利债券 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 519225 海富通集利债券 1.1059 1.1059 1.1066 1.1066 -0.0007 -0.06%
2023-12-29 519225 海富通集利债券 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%