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海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)

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今天最新净值 1.1572 0.0035 0.30% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1802
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0089亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田方昆明

近一周海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通集利纯债债券A(519225)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	519225	海富通集利纯债债券A	1.1573	1.1803	1.1572	1.1802	0.0001	0.01%
2025-12-17	519225	海富通集利纯债债券A	1.1572	1.1802	1.1537	1.1767	0.0035	0.30%
2025-12-16	519225	海富通集利纯债债券A	1.1537	1.1767	1.1562	1.1792	-0.0025	-0.22%
2025-12-15	519225	海富通集利纯债债券A	1.1562	1.1792	1.1574	1.1804	-0.0012	-0.10%
2025-12-12	519225	海富通集利纯债债券A	1.1574	1.1804	1.1557	1.1787	0.0017	0.15%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%