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海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)

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今天最新净值 1.1892 0.0058 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2122
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0089亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

近一周海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通集利纯债债券A(519225)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519225	海富通集利纯债债券A	1.1897	1.2127	1.1892	1.2122	0.0005	0.04%
2026-09-16	519225	海富通集利纯债债券A	1.1892	1.2122	1.1834	1.2064	0.0058	0.49%
2026-09-15	519225	海富通集利纯债债券A	1.1834	1.2064	1.1847	1.2077	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	519225	海富通集利纯债债券A	1.1847	1.2077	1.1830	1.2060	0.0017	0.14%
2026-09-11	519225	海富通集利纯债债券A	1.1830	1.2060	1.1860	1.2090	-0.0030	-0.25%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%