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海富通集利债券 - 基金主页(代码:519225)

今天最新净值 1.1036 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1036
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7983亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:刘田 方昆明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.28% -0.77% -0.61% 0.30% 3.08% 6.23% 10.25% 10.36%
同类排名 3074/3093 3173/3177 3138/3140 3011/3059 2157/2721 1466/2345 1305/2038 -
海富通集利债券基金动态
海富通集利债券(519225)基金档案
基金代码 519225 基金简称 海富通集利债券 基金全称
发行日期 2016-09-09~2016-09-22 成立日期 2016-09-29 基金类型
基金经理 刘田 方昆明 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 3.7983亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率