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海富通集利纯债债券A(海富通集利债券) - 基金主页(代码:519225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1897 0.0005 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2127
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0089亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.31%	-0.97%	-2.70%	3.21%	7.56%	11.08%	20.75%
同类排名	213/835	37/849	771/853	800/851	85/806	229/690	199/600	-

海富通集利纯债债券A(519225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1953	0.47%
2026-09-17	1.1897	0.04%
2026-09-16	1.1892	0.49%
2026-09-15	1.1834	-0.11%
2026-09-14	1.1847	0.14%
2026-09-11	1.1830	-0.25%

海富通集利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-04	分红	每份派现金0.0230元

海富通集利纯债债券A基金动态

海富通集利纯债债券A 开年多只次新基金频遭巨赎机构投资者情绪谨慎

去年三季报数据显示，上述产品机构投资者占比98.37%、99.95%，从机构投资者占比、认购户数、募集资金来看疑似委外定制基金产品。
标签：机构投资者次新基金关联基金：海富通集利纯债债券A 新华华荣灵活配置混合长盛盛通纯债A

海富通集利纯债债券A(519225)基金档案

基金代码	519225	基金简称	海富通集利纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-09-09~2016-09-22	成立日期	2016-09-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	方昆明	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	1.07亿元	最近份额	0.0089亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%