海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)

今天最新净值 1.1572 0.0035 0.30% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1802
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0089亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田方昆明

近一月海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通集利纯债债券A(519225)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	519225	海富通集利纯债债券A	1.1573	1.1803	1.1572	1.1802	0.0001	0.01%
2025-12-17	519225	海富通集利纯债债券A	1.1572	1.1802	1.1537	1.1767	0.0035	0.30%
2025-12-16	519225	海富通集利纯债债券A	1.1537	1.1767	1.1562	1.1792	-0.0025	-0.22%
2025-12-15	519225	海富通集利纯债债券A	1.1562	1.1792	1.1574	1.1804	-0.0012	-0.10%
2025-12-12	519225	海富通集利纯债债券A	1.1574	1.1804	1.1557	1.1787	0.0017	0.15%
2025-12-11	519225	海富通集利纯债债券A	1.1557	1.1787	1.1564	1.1794	-0.0007	-0.06%
2025-12-10	519225	海富通集利纯债债券A	1.1564	1.1794	1.1547	1.1777	0.0017	0.15%
2025-12-09	519225	海富通集利纯债债券A	1.1547	1.1777	1.1560	1.1790	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	519225	海富通集利纯债债券A	1.1560	1.1790	1.1545	1.1775	0.0015	0.13%
2025-12-05	519225	海富通集利纯债债券A	1.1545	1.1775	1.1513	1.1743	0.0032	0.28%

2025-12-04	519225	海富通集利纯债债券A	1.1513	1.1743	1.1521	1.1751	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	519225	海富通集利纯债债券A	1.1521	1.1751	1.1532	1.1762	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	519225	海富通集利纯债债券A	1.1532	1.1762	1.1784	1.1784	-0.0022	-0.19%
2025-12-01	519225	海富通集利纯债债券A	1.1784	1.1784	1.1779	1.1779	0.0005	0.04%
2025-11-28	519225	海富通集利纯债债券A	1.1779	1.1779	1.1758	1.1758	0.0021	0.18%
2025-11-27	519225	海富通集利纯债债券A	1.1758	1.1758	1.1782	1.1782	-0.0024	-0.20%
2025-11-26	519225	海富通集利纯债债券A	1.1782	1.1782	1.1819	1.1819	-0.0037	-0.31%
2025-11-25	519225	海富通集利纯债债券A	1.1819	1.1819	1.1816	1.1816	0.0003	0.03%
2025-11-24	519225	海富通集利纯债债券A	1.1816	1.1816	1.1803	1.1803	0.0013	0.11%
2025-11-21	519225	海富通集利纯债债券A	1.1803	1.1803	1.1833	1.1833	-0.0030	-0.25%
2025-11-20	519225	海富通集利纯债债券A	1.1833	1.1833	1.1837	1.1837	-0.0004	-0.03%
2025-11-19	519225	海富通集利纯债债券A	1.1837	1.1837	1.1832	1.1832	0.0005	0.04%

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海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
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海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
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海富通一年定开A	1.1501	0.06%
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