海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)

今天最新净值 1.1572 0.0035 0.30% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1802
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0089亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田方昆明

近一季海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通集利纯债债券A(519225)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	519225	海富通集利纯债债券A	1.1573	1.1803	1.1572	1.1802	0.0001	0.01%
2025-12-17	519225	海富通集利纯债债券A	1.1572	1.1802	1.1537	1.1767	0.0035	0.30%
2025-12-16	519225	海富通集利纯债债券A	1.1537	1.1767	1.1562	1.1792	-0.0025	-0.22%
2025-12-15	519225	海富通集利纯债债券A	1.1562	1.1792	1.1574	1.1804	-0.0012	-0.10%
2025-12-12	519225	海富通集利纯债债券A	1.1574	1.1804	1.1557	1.1787	0.0017	0.15%
2025-12-11	519225	海富通集利纯债债券A	1.1557	1.1787	1.1564	1.1794	-0.0007	-0.06%
2025-12-10	519225	海富通集利纯债债券A	1.1564	1.1794	1.1547	1.1777	0.0017	0.15%
2025-12-09	519225	海富通集利纯债债券A	1.1547	1.1777	1.1560	1.1790	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	519225	海富通集利纯债债券A	1.1560	1.1790	1.1545	1.1775	0.0015	0.13%
2025-12-05	519225	海富通集利纯债债券A	1.1545	1.1775	1.1513	1.1743	0.0032	0.28%

2025-12-04	519225	海富通集利纯债债券A	1.1513	1.1743	1.1521	1.1751	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	519225	海富通集利纯债债券A	1.1521	1.1751	1.1532	1.1762	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	519225	海富通集利纯债债券A	1.1532	1.1762	1.1784	1.1784	-0.0022	-0.19%
2025-12-01	519225	海富通集利纯债债券A	1.1784	1.1784	1.1779	1.1779	0.0005	0.04%
2025-11-28	519225	海富通集利纯债债券A	1.1779	1.1779	1.1758	1.1758	0.0021	0.18%
2025-11-27	519225	海富通集利纯债债券A	1.1758	1.1758	1.1782	1.1782	-0.0024	-0.20%
2025-11-26	519225	海富通集利纯债债券A	1.1782	1.1782	1.1819	1.1819	-0.0037	-0.31%
2025-11-25	519225	海富通集利纯债债券A	1.1819	1.1819	1.1816	1.1816	0.0003	0.03%
2025-11-24	519225	海富通集利纯债债券A	1.1816	1.1816	1.1803	1.1803	0.0013	0.11%
2025-11-21	519225	海富通集利纯债债券A	1.1803	1.1803	1.1833	1.1833	-0.0030	-0.25%
2025-11-20	519225	海富通集利纯债债券A	1.1833	1.1833	1.1837	1.1837	-0.0004	-0.03%
2025-11-19	519225	海富通集利纯债债券A	1.1837	1.1837	1.1832	1.1832	0.0005	0.04%
2025-11-18	519225	海富通集利纯债债券A	1.1832	1.1832	1.1847	1.1847	-0.0015	-0.13%
2025-11-17	519225	海富通集利纯债债券A	1.1847	1.1847	1.1850	1.1850	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	519225	海富通集利纯债债券A	1.1850	1.1850	1.1876	1.1876	-0.0026	-0.22%

2025-11-13	519225	海富通集利纯债债券A	1.1876	1.1876	1.1851	1.1851	0.0025	0.21%
2025-11-12	519225	海富通集利纯债债券A	1.1851	1.1851	1.1853	1.1853	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	519225	海富通集利纯债债券A	1.1853	1.1853	1.1858	1.1858	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	519225	海富通集利纯债债券A	1.1858	1.1858	1.1849	1.1849	0.0009	0.08%
2025-11-07	519225	海富通集利纯债债券A	1.1849	1.1849	1.1859	1.1859	-0.0010	-0.08%
2025-11-06	519225	海富通集利纯债债券A	1.1859	1.1859	1.1848	1.1848	0.0011	0.09%
2025-11-05	519225	海富通集利纯债债券A	1.1848	1.1848	1.1830	1.1830	0.0018	0.15%
2025-11-04	519225	海富通集利纯债债券A	1.1830	1.1830	1.1853	1.1853	-0.0023	-0.19%
2025-11-03	519225	海富通集利纯债债券A	1.1853	1.1853	1.1851	1.1851	0.0002	0.02%
2025-10-31	519225	海富通集利纯债债券A	1.1851	1.1851	1.1834	1.1834	0.0017	0.14%
2025-10-30	519225	海富通集利纯债债券A	1.1834	1.1834	1.1847	1.1847	-0.0013	-0.11%
2025-10-29	519225	海富通集利纯债债券A	1.1847	1.1847	1.1819	1.1819	0.0028	0.24%
2025-10-28	519225	海富通集利纯债债券A	1.1819	1.1819	1.1809	1.1809	0.0010	0.08%
2025-10-27	519225	海富通集利纯债债券A	1.1809	1.1809	1.1782	1.1782	0.0027	0.23%
2025-10-24	519225	海富通集利纯债债券A	1.1782	1.1782	1.1752	1.1752	0.0030	0.26%
2025-10-23	519225	海富通集利纯债债券A	1.1752	1.1752	1.1751	1.1751	0.0001	0.01%
2025-10-22	519225	海富通集利纯债债券A	1.1751	1.1751	1.1761	1.1761	-0.0010	-0.09%
2025-10-21	519225	海富通集利纯债债券A	1.1761	1.1761	1.1720	1.1720	0.0041	0.35%
2025-10-20	519225	海富通集利纯债债券A	1.1720	1.1720	1.1722	1.1722	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	519225	海富通集利纯债债券A	1.1722	1.1722	1.1739	1.1739	-0.0017	-0.14%
2025-10-16	519225	海富通集利纯债债券A	1.1739	1.1739	1.1757	1.1757	-0.0018	-0.15%
2025-10-15	519225	海富通集利纯债债券A	1.1757	1.1757	1.1738	1.1738	0.0019	0.16%
2025-10-14	519225	海富通集利纯债债券A	1.1738	1.1738	1.1767	1.1767	-0.0029	-0.25%
2025-10-13	519225	海富通集利纯债债券A	1.1767	1.1767	1.1767	1.1767	0.0000	0.00%
2025-10-10	519225	海富通集利纯债债券A	1.1767	1.1767	1.1778	1.1778	-0.0011	-0.09%
2025-10-09	519225	海富通集利纯债债券A	1.1778	1.1778	1.1757	1.1757	0.0021	0.18%
2025-09-30	519225	海富通集利纯债债券A	1.1757	1.1757	1.1734	1.1734	0.0023	0.20%
2025-09-29	519225	海富通集利纯债债券A	1.1734	1.1734	1.1711	1.1711	0.0023	0.20%
2025-09-26	519225	海富通集利纯债债券A	1.1711	1.1711	1.1723	1.1723	-0.0012	-0.10%
2025-09-25	519225	海富通集利纯债债券A	1.1723	1.1723	1.1718	1.1718	0.0005	0.04%
2025-09-24	519225	海富通集利纯债债券A	1.1718	1.1718	1.1704	1.1704	0.0014	0.12%
2025-09-23	519225	海富通集利纯债债券A	1.1704	1.1704	1.1713	1.1713	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	519225	海富通集利纯债债券A	1.1713	1.1713	1.1722	1.1722	-0.0009	-0.08%
2025-09-19	519225	海富通集利纯债债券A	1.1722	1.1722	1.1743	1.1743	-0.0021	-0.18%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%