金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金盘中实时估值(023317)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9517 -0.0037 -0.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9517
成立日期：2025-04-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：陈祺伟

华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.39%	0.00%
2025-12-12	-0.28%	0.00%
2025-12-11	0.13%	0.00%
2025-12-10	0.19%	0.00%
2025-12-09	0.10%	0.00%
2025-12-08	-0.03%	0.00%
2025-12-05	0.20%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金023317实时估值图

华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金023317实时估值图

标签云

华泰保兴基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.2448	-0.3887%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.2428	-0.3887%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1290	-0.9898%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1266	-0.9898%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0470	-1.4722%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0464	-1.4722%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%