工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询(011388)
今天最新净值
1.0055
0.0012 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0214
0.0059 0.5771%
- 累计净值：1.0055
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4956亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一月,工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0045 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0025 |
-0.25% |
