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工银宁瑞6个月持有期混合C - 基金主页(代码:011388)

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今天最新净值 1.1535 -0.0030 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1567 -0.0025 -0.2154%

累计净值：1.1535
成立日期：2021-05-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8593亿
最近资产：1.99亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.67%	-0.27%	-1.26%	0.15%	7.17%	16.96%	16.81%	15.35%
同类排名	350/1259	729/1304	938/1296	554/1288	308/1253	206/1200	161/1072	-

工银宁瑞6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.38%	-0.25%
601899	紫金矿业	0.0000	1.64%	0.65%
600183	生益科技	0.0000	1.28%	-4.54%
300750	宁德时代	0.0000	1.20%	-3.31%
002475	立讯精密	0.0000	0.94%	-2.18%
603259	药明康德	0.0000	0.94%	0.74%
01818	招金矿业	0.0000	0.88%	1.02%
002352	顺丰控股	0.0000	0.82%	0.45%
300408	三环集团	0.0000	0.78%	-4.34%
600298	安琪酵母	0.0000	0.75%	0.77%

工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金档案

基金代码	011388	基金简称	工银宁瑞6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-21~2021-05-14	成立日期	2021-05-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何秀红	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.99亿	最近份额	1.8593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%