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工银宁瑞6个月持有期混合C - 基金主页(代码:011388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0055 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0162 0.0000 0.0036%

累计净值：1.0055
成立日期：2021-05-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.4956亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	-0.02%	1.40%	1.96%	0.13%	3.34%	-	0.55%
同类排名	627/1382	910/1398	831/1397	466/1377	473/1273	323/1119	0/631	-

工银宁瑞6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	16.0000	1.24%	-0.35%
603259	药明康德	4.9200	1.19%	1.26%
600660	福耀玻璃	8.6200	1.07%	-1.49%
00700	腾讯控股	1.2000	1.06%	3.81%
600183	生益科技	15.5800	0.95%	-1.69%
600887	伊利股份	10.7300	0.95%	0.11%
000858	五粮液	2.0000	0.93%	1.71%
002415	海康威视	8.0000	0.92%	-0.76%
600036	招商银行	9.0000	0.83%	0.12%
002475	立讯精密	7.0000	0.80%	1.25%
600941	中国移动	0.0000	0.69%	-1.39%

工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金档案

基金代码	011388	基金简称	工银宁瑞6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-21~2021-05-14	成立日期	2021-05-18	基金类型
基金经理	何秀红	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	6.4956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通科技30ETF	0.7161	3.75%
互联网龙头ETF	0.4592	2.25%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6715	2.13%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.6698	2.12%
工银沪港深股票A	0.7471	1.87%
工银食品饮料混合C	0.6921	1.32%
工银食品饮料混合A	0.7061	1.31%
工银北证50成份指数C	0.9294	1.19%
工银北证50成份指数A	0.9323	1.18%
工银新生代消费混合	1.5258	0.97%