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工银瑞盈半年定开债券 - 基金主页(代码:003639)

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今天最新净值 1.0224 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：2017-01-25
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：1.2252亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银瑞盈半年定开债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000408	藏格矿业	12.0300	1.70%	7.50%
601166	兴业银行	10.5000	1.43%	2.63%
601818	光大银行	23.9200	0.77%	2.20%
002518	科士达	5.3500	0.70%	1.26%
601939	建设银行	9.3500	0.57%	1.75%
603039	泛微网络	1.0100	0.51%	2.55%
000937	冀中能源	10.7400	0.50%	1.21%
600031	三一重工	6.9100	0.50%	2.57%

工银瑞盈半年定开债券(003639)基金档案

基金代码	003639	基金简称	工银瑞盈半年定开债券	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期	2017-01-25	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	1.2252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%