股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601222 | 林洋能源 | 30.3500 | 2.46% | 0.96% |
000408 | 藏格矿业 | 12.0300 | 1.70% | 0.53% |
002343 | 慈文传媒 | 5.4900 | 1.56% | 2.67% |
601166 | 兴业银行 | 10.5000 | 1.43% | 1.61% |
601818 | 光大银行 | 23.9200 | 0.77% | -0.96% |
002518 | 科士达 | 5.3500 | 0.70% | -1.56% |
601939 | 建设银行 | 9.3500 | 0.57% | -1.66% |
603039 | 泛微网络 | 1.0100 | 0.51% | 6.07% |
000937 | 冀中能源 | 10.7400 | 0.50% | -1.42% |
600031 | 三一重工 | 6.9100 | 0.50% | 4.43% |
基金代码 | 003639 | 基金简称 | 工银瑞盈半年定开债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-12-26~2017-01-20 | 成立日期 | 2017-01-25 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
最近资产 | 0.33亿元 | 最近份额 | 1.2252亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |