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工银灵动价值混合C - 基金主页(代码:010745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7727 -0.0033 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9419 0.0077 0.8223% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7727
成立日期：2020-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.2945亿
最近资产：5.70亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓吕焱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.15%	-2.29%	-8.37%	-16.74%	-5.96%	38.85%	-6.23%	-3.43%
同类排名	4010/4982	2482/5417	4761/5423	4205/5358	3295/4733	2775/4208	3219/3661	-

工银灵动价值混合C(010745)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7730	0.04%
2026-09-14	0.7727	-0.43%
2026-09-11	0.7760	-1.25%
2026-09-10	0.7858	-1.03%
2026-09-09	0.7940	0.37%
2026-09-08	0.7911	-0.77%

工银灵动价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	4.01%	3.53%
301358	湖南裕能	0.0000	2.67%	-0.52%
000338	潍柴动力	0.0000	2.55%	5.19%
000408	藏格矿业	0.0000	2.33%	7.50%
605117	德业股份	0.0000	2.29%	-1.39%
601100	恒立液压	0.0000	2.06%	1.17%
002080	中材科技	0.0000	1.97%	3.23%
600141	兴发集团	0.0000	1.91%	-2.09%
601899	紫金矿业	0.0000	1.80%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.73%	5.34%

工银灵动价值混合C(010745)基金档案

基金代码	010745	基金简称	工银灵动价值混合C	基金全称
发行日期	2020-12-21~2020-12-22	成立日期	2020-12-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王筱苓吕焱	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	5.70亿	最近份额	8.2945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%