工银瑞信深证100ETF基金净值查询(159970)
今天最新净值
4.5628
0.0330 0.7300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
4.1509
0.0218 0.5287%
- 累计净值:0.9987
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0649亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:赵栩
近一季,工银瑞信深证100ETF(159970)基金累计收益率4.72%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
159970 |
工银瑞信深证100ETF |
4.1291 |
0.9038 |
4.1232 |
0.9025 |
0.0059 |
0.14% |
2024-04-23 |
159970 |
工银瑞信深证100ETF |
4.1232 |
0.9025 |
4.1435 |
0.9069 |
-0.0203 |
-0.49% |
2024-04-22 |
159970 |
工银瑞信深证100ETF |
4.1435 |
0.9069 |
4.1482 |
0.9080 |
-0.0047 |
-0.11% |
2024-04-19 |
159970 |
工银瑞信深证100ETF |
4.1482 |
0.9080 |
4.1976 |
0.9188 |
-0.0494 |
-1.18% |
2024-04-18 |
159970 |
工银瑞信深证100ETF |
4.1976 |
0.9188 |
4.2006 |
0.9194 |
-0.0030 |
-0.07% |
2024-04-17 |
159970 |
工银瑞信深证100ETF |
4.2006 |
0.9194 |
4.1349 |
0.9051 |
0.0657 |
1.59% |
2024-04-16 |
159970 |
工银瑞信深证100ETF |
4.1349 |
0.9051 |
4.1898 |
0.9171 |
-0.0549 |
-1.31% |
2024-04-15 |
159970 |
工银瑞信深证100ETF |
4.1898 |
0.9171 |
4.0986 |
0.8971 |
0.0912 |
2.23% |
2024-04-12 |
159970 |
工银瑞信深证100ETF |
4.0986 |
0.8971 |
4.1392 |
0.9060 |
-0.0406 |
-0.98% |
2024-04-11 |
159970 |
工银瑞信深证100ETF |
4.1392 |
0.9060 |
4.1460 |
0.9075 |
-0.0068 |
-0.16% |
|
2024-04-10 |
159970 |
工银瑞信深证100ETF |
4.1460 |
0.9075 |
4.2079 |
0.9210 |
-0.0619 |
-1.47% |
2024-04-09 |
159970 |
工银瑞信深证100ETF |
4.2079 |
0.9210 |
4.1972 |
0.9187 |
0.0107 |
0.25% |