工银瑞信深证100ETF(深100ET)基金净值查询(159970)

今天最新净值 0.9802 -0.0105 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 0.0103 1.0301% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2873
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0329亿
最近资产：0.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李锐敏

近一季工银瑞信深证100ETF|深100ET基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信深证100ETF(159970)基金累计收益率-14.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9896	1.2996	0.9802	1.2873	0.0094	0.95%
2026-09-15	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9802	1.2873	0.9907	1.3011	-0.0105	-1.07%
2026-09-14	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9907	1.3011	1.0018	1.3157	-0.0111	-1.12%
2026-09-11	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0018	1.3157	1.0068	1.3222	-0.0050	-0.50%
2026-09-10	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0068	1.3222	1.0157	1.3339	-0.0089	-0.88%
2026-09-09	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0157	1.3339	1.0117	1.3287	0.0040	0.40%
2026-09-08	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0117	1.3287	1.0203	1.3399	-0.0086	-0.85%
2026-09-07	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0203	1.3399	1.0010	1.3146	0.0193	1.89%
2026-09-04	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0010	1.3146	1.0040	1.3185	-0.0030	-0.30%
2026-09-03	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0040	1.3185	1.0047	1.3195	-0.0007	-0.07%

2026-09-02	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0047	1.3195	1.0241	1.3449	-0.0194	-1.93%
2026-09-01	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0241	1.3449	1.0330	1.3566	-0.0089	-0.86%
2026-08-31	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0330	1.3566	1.0314	1.3545	0.0016	0.16%
2026-08-28	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0314	1.3545	1.0398	1.3656	-0.0084	-0.81%
2026-08-27	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0398	1.3656	1.0314	1.3545	0.0084	0.81%
2026-08-26	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0314	1.3545	1.0241	1.3449	0.0073	0.71%
2026-08-25	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0241	1.3449	1.0296	1.3522	-0.0055	-0.53%
2026-08-24	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0296	1.3522	1.0528	1.3826	-0.0232	-2.25%
2026-08-21	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0528	1.3826	1.0394	1.3650	0.0134	1.27%
2026-08-20	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0394	1.3650	1.0342	1.3582	0.0052	0.50%
2026-08-19	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0342	1.3582	1.0830	1.4223	-0.0488	-4.72%
2026-08-18	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0830	1.4223	1.0890	1.4302	-0.0060	-0.55%
2026-08-17	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0890	1.4302	1.0646	1.3981	0.0244	2.24%
2026-08-14	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0646	1.3981	1.0615	1.3941	0.0031	0.29%
2026-08-13	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0615	1.3941	1.0680	1.4026	-0.0065	-0.61%

2026-08-12	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0680	1.4026	1.0573	1.3885	0.0107	1.01%
2026-08-11	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0573	1.3885	1.0588	1.3905	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0588	1.3905	1.0604	1.3926	-0.0016	-0.15%
2026-08-07	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0604	1.3926	1.0515	1.3809	0.0089	0.84%
2026-08-06	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0515	1.3809	1.0577	1.3891	-0.0062	-0.59%
2026-08-05	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0577	1.3891	1.0471	1.3751	0.0106	1.01%
2026-08-04	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0471	1.3751	1.0159	1.3342	0.0312	2.98%
2026-08-03	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0159	1.3342	1.0256	1.3469	-0.0097	-0.95%
2026-07-31	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0256	1.3469	1.0088	1.3248	0.0168	1.64%
2026-07-30	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0088	1.3248	1.0370	1.3619	-0.0282	-2.80%
2026-07-29	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0370	1.3619	1.0239	1.3447	0.0131	1.26%
2026-07-28	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0239	1.3447	1.0790	1.4170	-0.0551	-5.38%
2026-07-27	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0790	1.4170	1.0529	1.3828	0.0261	2.42%
2026-07-24	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0529	1.3828	1.0767	1.4140	-0.0238	-2.26%
2026-07-23	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0767	1.4140	1.0698	1.4050	0.0069	0.64%
2026-07-22	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0698	1.4050	1.0894	1.4307	-0.0196	-1.83%
2026-07-21	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0894	1.4307	1.0431	1.3699	0.0463	4.25%
2026-07-20	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0431	1.3699	1.0365	1.3612	0.0066	0.64%
2026-07-17	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0365	1.3612	1.0912	1.4331	-0.0547	-5.28%
2026-07-16	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0912	1.4331	1.1073	1.4542	-0.0161	-1.48%
2026-07-15	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1073	1.4542	1.1141	1.4631	-0.0068	-0.61%
2026-07-14	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1141	1.4631	1.0794	1.4176	0.0347	3.11%
2026-07-13	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0794	1.4176	1.1033	1.4490	-0.0239	-2.21%
2026-07-10	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1033	1.4490	1.1397	1.4968	-0.0364	-3.30%
2026-07-09	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1397	1.4968	1.1025	1.4479	0.0372	3.26%
2026-07-08	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1025	1.4479	1.1189	1.4694	-0.0164	-1.49%
2026-07-07	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1189	1.4694	1.1279	1.4813	-0.0090	-0.80%
2026-07-06	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1279	1.4813	1.1379	1.4944	-0.0100	-0.88%
2026-07-03	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1379	1.4944	1.1291	1.4828	0.0088	0.78%
2026-07-02	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1291	1.4828	1.1749	1.5430	-0.0458	-4.06%
2026-07-01	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1749	1.5430	1.1867	1.5585	-0.0118	-1.00%
2026-06-30	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1867	1.5585	1.1568	1.5192	0.0299	2.52%
2026-06-29	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1568	1.5192	1.1536	1.5150	0.0032	0.28%
2026-06-26	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1536	1.5150	1.2000	1.5759	-0.0464	-4.02%
2026-06-25	159970	工银瑞信深证100ETF	1.2000	1.5759	1.1725	1.5398	0.0275	2.29%
2026-06-24	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1725	1.5398	1.1640	1.5287	0.0085	0.73%
2026-06-23	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1640	1.5287	1.2042	1.5815	-0.0402	-3.45%
2026-06-22	159970	工银瑞信深证100ETF	1.2042	1.5815	1.1809	1.5509	0.0233	1.93%
2026-06-18	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1809	1.5509	1.1675	1.5333	0.0134	1.13%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%