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工银瑞信深证100ETF(深100ET) - 基金主页(代码:159970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.8036 -0.0782 -1.35%

盘中实时估值(仅供参考) 5.8795 -0.0687 -1.1552%

累计净值：1.2703
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0329亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.48%	-3.02%	-1.68%	-0.36%	23.43%	42.66%	14.86%	27.03%
同类排名	1408/3406	3255/4642	962/4620	1932/4441	1222/3342	910/2453	1356/1947	-

工银瑞信深证100ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-26		份额折算	每份份额折算0.218881份

工银瑞信深证100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	11.90%	-2.15%
000333	美的集团	0.0000	4.17%	-0.81%
300308	中际旭创	0.0000	4.13%	-2.82%
300059	东方财富	0.0000	3.97%	-0.17%
300502	新易盛	0.0000	3.80%	-3.68%
002475	立讯精密	0.0000	3.57%	-1.88%
002594	比亚迪	0.0000	3.22%	-1.11%
300274	阳光电源	0.0000	2.82%	-3.83%
000858	五粮液	0.0000	2.56%	-0.08%
000651	格力电器	0.0000	2.04%	-0.39%

工银瑞信深证100ETF(159970)基金档案

基金代码	159970	基金简称	工银瑞信深证100ETF	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-12-13	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.0329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%