基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银圆兴混合基金净值查询(009076)

今天最新净值 1.0421 0.0016 0.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0352 0.0069 0.6704%
  • 累计净值:1.0421
  • 成立日期:2020-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.9615亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:鄢耀 袁芳
近一季工银圆兴混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银圆兴混合(009076)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009076 工银圆兴混合 1.0367 1.0367 1.0283 1.0283 0.0084 0.82%
2024-03-27 009076 工银圆兴混合 1.0283 1.0283 1.0376 1.0376 -0.0093 -0.90%
2024-03-26 009076 工银圆兴混合 1.0376 1.0376 1.0280 1.0280 0.0096 0.93%
2024-03-25 009076 工银圆兴混合 1.0280 1.0280 1.0391 1.0391 -0.0111 -1.07%
2024-03-22 009076 工银圆兴混合 1.0391 1.0391 1.0494 1.0494 -0.0103 -0.98%
2024-03-21 009076 工银圆兴混合 1.0494 1.0494 1.0531 1.0531 -0.0037 -0.35%
2024-03-20 009076 工银圆兴混合 1.0531 1.0531 1.0503 1.0503 0.0028 0.27%
2024-03-19 009076 工银圆兴混合 1.0503 1.0503 1.0548 1.0548 -0.0045 -0.43%
2024-03-18 009076 工银圆兴混合 1.0548 1.0548 1.0421 1.0421 0.0127 1.22%
2024-03-15 009076 工银圆兴混合 1.0421 1.0421 1.0405 1.0405 0.0016 0.15%
2024-03-14 009076 工银圆兴混合 1.0405 1.0405 1.0482 1.0482 -0.0077 -0.73%
2024-03-13 009076 工银圆兴混合 1.0482 1.0482 1.0521 1.0521 -0.0039 -0.37%
2024-03-12 009076 工银圆兴混合 1.0521 1.0521 1.0370 1.0370 0.0151 1.46%
2024-03-11 009076 工银圆兴混合 1.0370 1.0370 1.0042 1.0042 0.0328 3.27%
2024-03-08 009076 工银圆兴混合 1.0042 1.0042 0.9980 0.9980 0.0062 0.62%
2024-03-07 009076 工银圆兴混合 0.9980 0.9980 1.0126 1.0126 -0.0146 -1.44%
2024-03-06 009076 工银圆兴混合 1.0126 1.0126 1.0169 1.0169 -0.0043 -0.42%
2024-03-05 009076 工银圆兴混合 1.0169 1.0169 1.0140 1.0140 0.0029 0.29%
2024-03-04 009076 工银圆兴混合 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20%
2024-03-01 009076 工银圆兴混合 1.0120 1.0120 1.0063 1.0063 0.0057 0.57%
2024-02-29 009076 工银圆兴混合 1.0063 1.0063 0.9835 0.9835 0.0228 2.32%
2024-02-28 009076 工银圆兴混合 0.9835 0.9835 1.0030 1.0030 -0.0195 -1.94%
2024-02-27 009076 工银圆兴混合 1.0030 1.0030 0.9893 0.9893 0.0137 1.38%
2024-02-26 009076 工银圆兴混合 0.9893 0.9893 0.9950 0.9950 -0.0057 -0.57%
2024-02-23 009076 工银圆兴混合 0.9950 0.9950 0.9902 0.9902 0.0048 0.48%
2024-02-22 009076 工银圆兴混合 0.9902 0.9902 0.9848 0.9848 0.0054 0.55%
2024-02-21 009076 工银圆兴混合 0.9848 0.9848 0.9693 0.9693 0.0155 1.60%
2024-02-20 009076 工银圆兴混合 0.9693 0.9693 0.9710 0.9710 -0.0017 -0.18%
2024-02-19 009076 工银圆兴混合 0.9710 0.9710 0.9719 0.9719 -0.0009 -0.09%
2024-02-08 009076 工银圆兴混合 0.9719 0.9719 0.9573 0.9573 0.0146 1.53%
2024-02-07 009076 工银圆兴混合 0.9573 0.9573 0.9362 0.9362 0.0211 2.25%
2024-02-06 009076 工银圆兴混合 0.9362 0.9362 0.8967 0.8967 0.0395 4.41%
2024-02-05 009076 工银圆兴混合 0.8967 0.8967 0.9025 0.9025 -0.0058 -0.64%
2024-02-02 009076 工银圆兴混合 0.9025 0.9025 0.9196 0.9196 -0.0171 -1.86%
2024-02-01 009076 工银圆兴混合 0.9196 0.9196 0.9194 0.9194 0.0002 0.02%
2024-01-31 009076 工银圆兴混合 0.9194 0.9194 0.9321 0.9321 -0.0127 -1.36%
2024-01-30 009076 工银圆兴混合 0.9321 0.9321 0.9543 0.9543 -0.0222 -2.33%
2024-01-29 009076 工银圆兴混合 0.9543 0.9543 0.9691 0.9691 -0.0148 -1.53%
2024-01-26 009076 工银圆兴混合 0.9691 0.9691 0.9829 0.9829 -0.0138 -1.40%
2024-01-25 009076 工银圆兴混合 0.9829 0.9829 0.9627 0.9627 0.0202 2.10%
2024-01-24 009076 工银圆兴混合 0.9627 0.9627 0.9565 0.9565 0.0062 0.65%
2024-01-23 009076 工银圆兴混合 0.9565 0.9565 0.9527 0.9527 0.0038 0.40%
2024-01-22 009076 工银圆兴混合 0.9527 0.9527 0.9826 0.9826 -0.0299 -3.04%
2024-01-19 009076 工银圆兴混合 0.9826 0.9826 0.9842 0.9842 -0.0016 -0.16%
2024-01-18 009076 工银圆兴混合 0.9842 0.9842 0.9732 0.9732 0.0110 1.13%
2024-01-17 009076 工银圆兴混合 0.9732 0.9732 0.9990 0.9990 -0.0258 -2.58%
2024-01-16 009076 工银圆兴混合 0.9990 0.9990 0.9952 0.9952 0.0038 0.38%
2024-01-15 009076 工银圆兴混合 0.9952 0.9952 0.9995 0.9995 -0.0043 -0.43%
2024-01-12 009076 工银圆兴混合 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2024-01-11 009076 工银圆兴混合 0.9991 0.9991 0.9868 0.9868 0.0123 1.25%
2024-01-10 009076 工银圆兴混合 0.9868 0.9868 0.9833 0.9833 0.0035 0.36%
2024-01-09 009076 工银圆兴混合 0.9833 0.9833 0.9836 0.9836 -0.0003 -0.03%
2024-01-08 009076 工银圆兴混合 0.9836 0.9836 0.9997 0.9997 -0.0161 -1.61%
2024-01-05 009076 工银圆兴混合 0.9997 0.9997 1.0129 1.0129 -0.0132 -1.30%
2024-01-04 009076 工银圆兴混合 1.0129 1.0129 1.0244 1.0244 -0.0115 -1.12%
2024-01-03 009076 工银圆兴混合 1.0244 1.0244 1.0311 1.0311 -0.0067 -0.65%
2024-01-02 009076 工银圆兴混合 1.0311 1.0311 1.0449 1.0449 -0.0138 -1.32%
2023-12-29 009076 工银圆兴混合 1.0449 1.0449 1.0382 1.0382 0.0067 0.65%