工银圆兴混合基金净值查询(009076)
今天最新净值
1.6592
-0.0252 -1.50%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6877
0.0285 1.7163%
- 累计净值：1.6592
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.3246亿
- 最近资产：37.32亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 袁芳
近一季,工银圆兴混合(009076)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6998 |
1.6998 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0406 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6592 |
1.6592 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0252 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6844 |
1.6844 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0258 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7102 |
1.7102 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0148 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6954 |
1.6954 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0187 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7141 |
1.7141 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7203 |
1.7203 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-12-08 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7148 |
1.7148 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0296 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6852 |
1.6852 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0123 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6729 |
1.6729 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0160 |
0.97% |
|
|
| 2025-12-03 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6569 |
1.6569 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0166 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6735 |
1.6735 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6794 |
1.6794 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0168 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6626 |
1.6626 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6576 |
1.6576 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6605 |
1.6605 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0174 |
1.06% |
| 2025-11-25 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6431 |
1.6431 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0239 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6192 |
1.6192 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6121 |
1.6121 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0494 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6615 |
1.6615 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0143 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6758 |
1.6758 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6728 |
1.6728 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0143 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6871 |
1.6871 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6937 |
1.6937 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0301 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7238 |
1.7238 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0237 |
1.39% |
|
|
| 2025-11-12 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7001 |
1.7001 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0171 |
-0.99% |
| 2025-11-07 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7261 |
1.7261 |
1.7487 |
1.7487 |
-0.0226 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7487 |
1.7487 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0383 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7104 |
1.7104 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7023 |
1.7023 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0325 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7348 |
1.7348 |
1.7371 |
1.7371 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7371 |
1.7371 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0326 |
-1.84% |
| 2025-10-30 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7697 |
1.7697 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0302 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7999 |
1.7999 |
1.7763 |
1.7763 |
0.0236 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7763 |
1.7763 |
1.7837 |
1.7837 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7837 |
1.7837 |
1.7571 |
1.7571 |
0.0266 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7571 |
1.7571 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0461 |
2.69% |
| 2025-10-23 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7141 |
1.7141 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7177 |
1.7177 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0371 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6806 |
1.6806 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0234 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6572 |
1.6572 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0499 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7071 |
1.7071 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7064 |
1.7064 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0428 |
2.57% |
| 2025-10-14 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.6636 |
1.6636 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0509 |
-2.97% |
| 2025-10-13 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7145 |
1.7145 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0216 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7361 |
1.7361 |
1.8084 |
1.8084 |
-0.0723 |
-4.00% |
| 2025-10-09 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8084 |
1.8084 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8039 |
1.8039 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0390 |
2.21% |
| 2025-09-26 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7649 |
1.7649 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0466 |
-2.57% |
| 2025-09-25 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8115 |
1.8115 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0056 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.8059 |
1.8059 |
1.7719 |
1.7719 |
0.0340 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7719 |
1.7719 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0137 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7582 |
1.7582 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0280 |
1.62% |
| 2025-09-19 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7302 |
1.7302 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2025-09-18 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.7427 |
1.7427 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0047 |
-0.27% |
