工银圆兴混合基金净值查询(009076)
今天最新净值
1.0421
0.0016 0.1500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0426
0.0059 0.5675%
- 累计净值:1.0421
- 成立日期:2020-04-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:38.9615亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:鄢耀 袁芳
近一季,工银圆兴混合(009076)基金累计收益率1.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0084 |
0.82% |
2024-03-27 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0093 |
-0.90% |
2024-03-26 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0096 |
0.93% |
2024-03-25 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0111 |
-1.07% |
2024-03-22 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0103 |
-0.98% |
2024-03-21 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0037 |
-0.35% |
2024-03-20 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0028 |
0.27% |
2024-03-19 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0045 |
-0.43% |
2024-03-18 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0127 |
1.22% |
2024-03-15 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0016 |
0.15% |
|
2024-03-14 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0077 |
-0.73% |
2024-03-13 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0039 |
-0.37% |
2024-03-12 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0151 |
1.46% |
2024-03-11 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0328 |
3.27% |
2024-03-08 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0042 |
1.0042 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0062 |
0.62% |
2024-03-07 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9980 |
0.9980 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0146 |
-1.44% |
2024-03-06 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0043 |
-0.42% |
2024-03-05 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0029 |
0.29% |
2024-03-04 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0020 |
0.20% |
2024-03-01 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0057 |
0.57% |
2024-02-29 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0063 |
1.0063 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0228 |
2.32% |
2024-02-28 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9835 |
0.9835 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0195 |
-1.94% |
2024-02-27 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0030 |
1.0030 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0137 |
1.38% |
2024-02-26 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9893 |
0.9893 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0057 |
-0.57% |
2024-02-23 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0048 |
0.48% |
|
2024-02-22 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0054 |
0.55% |
2024-02-21 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0155 |
1.60% |
2024-02-20 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9693 |
0.9693 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-02-19 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-02-08 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9719 |
0.9719 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0146 |
1.53% |
2024-02-07 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0211 |
2.25% |
2024-02-06 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9362 |
0.9362 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0395 |
4.41% |
2024-02-05 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.8967 |
0.8967 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0058 |
-0.64% |
2024-02-02 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9025 |
0.9025 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0171 |
-1.86% |
2024-02-01 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9196 |
0.9196 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9194 |
0.9194 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0127 |
-1.36% |
2024-01-30 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0222 |
-2.33% |
2024-01-29 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0148 |
-1.53% |
2024-01-26 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9691 |
0.9691 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0138 |
-1.40% |
2024-01-25 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9829 |
0.9829 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0202 |
2.10% |
2024-01-24 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9627 |
0.9627 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0062 |
0.65% |
2024-01-23 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9565 |
0.9565 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0038 |
0.40% |
2024-01-22 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9527 |
0.9527 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0299 |
-3.04% |
2024-01-19 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9826 |
0.9826 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-01-18 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0110 |
1.13% |
2024-01-17 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9732 |
0.9732 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0258 |
-2.58% |
2024-01-16 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0038 |
0.38% |
2024-01-15 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9952 |
0.9952 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0043 |
-0.43% |
2024-01-12 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-11 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9991 |
0.9991 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0123 |
1.25% |
2024-01-10 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0035 |
0.36% |
2024-01-09 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9833 |
0.9833 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-08 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9836 |
0.9836 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0161 |
-1.61% |
2024-01-05 |
009076 |
工银圆兴混合 |
0.9997 |
0.9997 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0132 |
-1.30% |
2024-01-04 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0115 |
-1.12% |
2024-01-03 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0067 |
-0.65% |
2024-01-02 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0138 |
-1.32% |
2023-12-29 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0067 |
0.65% |