工银圆兴混合基金净值查询(009076)

今天最新净值 1.0421 0.0016 0.1500% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.0224 0.0010 0.0950%

累计净值：1.0421
成立日期：2020-04-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.9615亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀袁芳

近一年工银圆兴混合基金净值查询

近一年,工银圆兴混合(009076)基金累计收益率-18.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	009076	工银圆兴混合	1.0214	1.0214	1.0204	1.0204	0.0010	0.10%
2024-04-22	009076	工银圆兴混合	1.0204	1.0204	1.0132	1.0132	0.0072	0.71%
2024-04-19	009076	工银圆兴混合	1.0132	1.0132	1.0242	1.0242	-0.0110	-1.07%
2024-04-18	009076	工银圆兴混合	1.0242	1.0242	1.0233	1.0233	0.0009	0.09%
2024-04-17	009076	工银圆兴混合	1.0233	1.0233	1.0122	1.0122	0.0111	1.10%
2024-04-16	009076	工银圆兴混合	1.0122	1.0122	1.0307	1.0307	-0.0185	-1.79%
2024-04-15	009076	工银圆兴混合	1.0307	1.0307	1.0163	1.0163	0.0144	1.42%
2024-04-12	009076	工银圆兴混合	1.0163	1.0163	1.0267	1.0267	-0.0104	-1.01%
2024-04-11	009076	工银圆兴混合	1.0267	1.0267	1.0278	1.0278	-0.0011	-0.11%
2024-04-10	009076	工银圆兴混合	1.0278	1.0278	1.0390	1.0390	-0.0112	-1.08%

2024-04-09	009076	工银圆兴混合	1.0390	1.0390	1.0363	1.0363	0.0027	0.26%
2024-04-08	009076	工银圆兴混合	1.0363	1.0363	1.0516	1.0516	-0.0153	-1.45%
2024-04-03	009076	工银圆兴混合	1.0516	1.0516	1.0554	1.0554	-0.0038	-0.36%
2024-04-02	009076	工银圆兴混合	1.0554	1.0554	1.0597	1.0597	-0.0043	-0.41%
2024-04-01	009076	工银圆兴混合	1.0597	1.0597	1.0411	1.0411	0.0186	1.79%
2024-03-29	009076	工银圆兴混合	1.0411	1.0411	1.0367	1.0367	0.0044	0.42%
2024-03-28	009076	工银圆兴混合	1.0367	1.0367	1.0283	1.0283	0.0084	0.82%
2024-03-27	009076	工银圆兴混合	1.0283	1.0283	1.0376	1.0376	-0.0093	-0.90%
2024-03-26	009076	工银圆兴混合	1.0376	1.0376	1.0280	1.0280	0.0096	0.93%
2024-03-25	009076	工银圆兴混合	1.0280	1.0280	1.0391	1.0391	-0.0111	-1.07%
2024-03-22	009076	工银圆兴混合	1.0391	1.0391	1.0494	1.0494	-0.0103	-0.98%
2024-03-21	009076	工银圆兴混合	1.0494	1.0494	1.0531	1.0531	-0.0037	-0.35%
2024-03-20	009076	工银圆兴混合	1.0531	1.0531	1.0503	1.0503	0.0028	0.27%
2024-03-19	009076	工银圆兴混合	1.0503	1.0503	1.0548	1.0548	-0.0045	-0.43%
2024-03-18	009076	工银圆兴混合	1.0548	1.0548	1.0421	1.0421	0.0127	1.22%

2024-03-15	009076	工银圆兴混合	1.0421	1.0421	1.0405	1.0405	0.0016	0.15%
2024-03-14	009076	工银圆兴混合	1.0405	1.0405	1.0482	1.0482	-0.0077	-0.73%
2024-03-13	009076	工银圆兴混合	1.0482	1.0482	1.0521	1.0521	-0.0039	-0.37%
2024-03-12	009076	工银圆兴混合	1.0521	1.0521	1.0370	1.0370	0.0151	1.46%
2024-03-11	009076	工银圆兴混合	1.0370	1.0370	1.0042	1.0042	0.0328	3.27%
2024-03-08	009076	工银圆兴混合	1.0042	1.0042	0.9980	0.9980	0.0062	0.62%
2024-03-07	009076	工银圆兴混合	0.9980	0.9980	1.0126	1.0126	-0.0146	-1.44%
2024-03-06	009076	工银圆兴混合	1.0126	1.0126	1.0169	1.0169	-0.0043	-0.42%
2024-03-05	009076	工银圆兴混合	1.0169	1.0169	1.0140	1.0140	0.0029	0.29%
2024-03-04	009076	工银圆兴混合	1.0140	1.0140	1.0120	1.0120	0.0020	0.20%
2024-03-01	009076	工银圆兴混合	1.0120	1.0120	1.0063	1.0063	0.0057	0.57%
2024-02-29	009076	工银圆兴混合	1.0063	1.0063	0.9835	0.9835	0.0228	2.32%
2024-02-28	009076	工银圆兴混合	0.9835	0.9835	1.0030	1.0030	-0.0195	-1.94%
2024-02-27	009076	工银圆兴混合	1.0030	1.0030	0.9893	0.9893	0.0137	1.38%
2024-02-26	009076	工银圆兴混合	0.9893	0.9893	0.9950	0.9950	-0.0057	-0.57%
2024-02-23	009076	工银圆兴混合	0.9950	0.9950	0.9902	0.9902	0.0048	0.48%
2024-02-22	009076	工银圆兴混合	0.9902	0.9902	0.9848	0.9848	0.0054	0.55%
2024-02-21	009076	工银圆兴混合	0.9848	0.9848	0.9693	0.9693	0.0155	1.60%
2024-02-20	009076	工银圆兴混合	0.9693	0.9693	0.9710	0.9710	-0.0017	-0.18%
2024-02-19	009076	工银圆兴混合	0.9710	0.9710	0.9719	0.9719	-0.0009	-0.09%
2024-02-08	009076	工银圆兴混合	0.9719	0.9719	0.9573	0.9573	0.0146	1.53%
2024-02-07	009076	工银圆兴混合	0.9573	0.9573	0.9362	0.9362	0.0211	2.25%
2024-02-06	009076	工银圆兴混合	0.9362	0.9362	0.8967	0.8967	0.0395	4.41%
2024-02-05	009076	工银圆兴混合	0.8967	0.8967	0.9025	0.9025	-0.0058	-0.64%
2024-02-02	009076	工银圆兴混合	0.9025	0.9025	0.9196	0.9196	-0.0171	-1.86%
2024-02-01	009076	工银圆兴混合	0.9196	0.9196	0.9194	0.9194	0.0002	0.02%
2024-01-31	009076	工银圆兴混合	0.9194	0.9194	0.9321	0.9321	-0.0127	-1.36%
2024-01-30	009076	工银圆兴混合	0.9321	0.9321	0.9543	0.9543	-0.0222	-2.33%
2024-01-29	009076	工银圆兴混合	0.9543	0.9543	0.9691	0.9691	-0.0148	-1.53%
2024-01-26	009076	工银圆兴混合	0.9691	0.9691	0.9829	0.9829	-0.0138	-1.40%
2024-01-25	009076	工银圆兴混合	0.9829	0.9829	0.9627	0.9627	0.0202	2.10%
2024-01-24	009076	工银圆兴混合	0.9627	0.9627	0.9565	0.9565	0.0062	0.65%
2024-01-23	009076	工银圆兴混合	0.9565	0.9565	0.9527	0.9527	0.0038	0.40%
2024-01-22	009076	工银圆兴混合	0.9527	0.9527	0.9826	0.9826	-0.0299	-3.04%
2024-01-19	009076	工银圆兴混合	0.9826	0.9826	0.9842	0.9842	-0.0016	-0.16%
2024-01-18	009076	工银圆兴混合	0.9842	0.9842	0.9732	0.9732	0.0110	1.13%
2024-01-17	009076	工银圆兴混合	0.9732	0.9732	0.9990	0.9990	-0.0258	-2.58%
2024-01-16	009076	工银圆兴混合	0.9990	0.9990	0.9952	0.9952	0.0038	0.38%
2024-01-15	009076	工银圆兴混合	0.9952	0.9952	0.9995	0.9995	-0.0043	-0.43%
2024-01-12	009076	工银圆兴混合	0.9995	0.9995	0.9991	0.9991	0.0004	0.04%
2024-01-11	009076	工银圆兴混合	0.9991	0.9991	0.9868	0.9868	0.0123	1.25%
2024-01-10	009076	工银圆兴混合	0.9868	0.9868	0.9833	0.9833	0.0035	0.36%
2024-01-09	009076	工银圆兴混合	0.9833	0.9833	0.9836	0.9836	-0.0003	-0.03%
2024-01-08	009076	工银圆兴混合	0.9836	0.9836	0.9997	0.9997	-0.0161	-1.61%
2024-01-05	009076	工银圆兴混合	0.9997	0.9997	1.0129	1.0129	-0.0132	-1.30%
2024-01-04	009076	工银圆兴混合	1.0129	1.0129	1.0244	1.0244	-0.0115	-1.12%
2024-01-03	009076	工银圆兴混合	1.0244	1.0244	1.0311	1.0311	-0.0067	-0.65%
2024-01-02	009076	工银圆兴混合	1.0311	1.0311	1.0449	1.0449	-0.0138	-1.32%
2023-12-29	009076	工银圆兴混合	1.0449	1.0449	1.0382	1.0382	0.0067	0.65%
2023-12-28	009076	工银圆兴混合	1.0382	1.0382	1.0099	1.0099	0.0283	2.80%
2023-12-27	009076	工银圆兴混合	1.0099	1.0099	1.0072	1.0072	0.0027	0.27%
2023-12-26	009076	工银圆兴混合	1.0072	1.0072	1.0143	1.0143	-0.0071	-0.70%
2023-12-25	009076	工银圆兴混合	1.0143	1.0143	1.0107	1.0107	0.0036	0.36%
2023-12-22	009076	工银圆兴混合	1.0107	1.0107	1.0153	1.0153	-0.0046	-0.45%
2023-12-21	009076	工银圆兴混合	1.0153	1.0153	1.0022	1.0022	0.0131	1.31%
2023-12-20	009076	工银圆兴混合	1.0022	1.0022	1.0148	1.0148	-0.0126	-1.24%
2023-12-19	009076	工银圆兴混合	1.0148	1.0148	1.0105	1.0105	0.0043	0.43%
2023-12-18	009076	工银圆兴混合	1.0105	1.0105	1.0246	1.0246	-0.0141	-1.38%
2023-12-15	009076	工银圆兴混合	1.0246	1.0246	1.0266	1.0266	-0.0020	-0.19%
2023-12-14	009076	工银圆兴混合	1.0266	1.0266	1.0339	1.0339	-0.0073	-0.71%
2023-12-13	009076	工银圆兴混合	1.0339	1.0339	1.0485	1.0485	-0.0146	-1.39%
2023-12-12	009076	工银圆兴混合	1.0485	1.0485	1.0463	1.0463	0.0022	0.21%
2023-12-11	009076	工银圆兴混合	1.0463	1.0463	1.0400	1.0400	0.0063	0.61%
2023-12-08	009076	工银圆兴混合	1.0400	1.0400	1.0487	1.0487	-0.0087	-0.83%
2023-12-07	009076	工银圆兴混合	1.0487	1.0487	1.0553	1.0553	-0.0066	-0.63%
2023-12-06	009076	工银圆兴混合	1.0553	1.0553	1.0516	1.0516	0.0037	0.35%
2023-12-05	009076	工银圆兴混合	1.0516	1.0516	1.0683	1.0683	-0.0167	-1.56%
2023-12-04	009076	工银圆兴混合	1.0683	1.0683	1.0794	1.0794	-0.0111	-1.03%
2023-12-01	009076	工银圆兴混合	1.0794	1.0794	1.0833	1.0833	-0.0039	-0.36%
2023-11-30	009076	工银圆兴混合	1.0833	1.0833	1.0812	1.0812	0.0021	0.19%
2023-11-29	009076	工银圆兴混合	1.0812	1.0812	1.0909	1.0909	-0.0097	-0.89%
2023-11-28	009076	工银圆兴混合	1.0909	1.0909	1.0890	1.0890	0.0019	0.17%
2023-11-27	009076	工银圆兴混合	1.0890	1.0890	1.0978	1.0978	-0.0088	-0.80%
2023-11-24	009076	工银圆兴混合	1.0978	1.0978	1.1117	1.1117	-0.0139	-1.25%
2023-11-23	009076	工银圆兴混合	1.1117	1.1117	1.1064	1.1064	0.0053	0.48%
2023-11-22	009076	工银圆兴混合	1.1064	1.1064	1.1150	1.1150	-0.0086	-0.77%
2023-11-20	009076	工银圆兴混合	1.1178	1.1178	1.1102	1.1102	0.0076	0.68%
2023-11-17	009076	工银圆兴混合	1.1102	1.1102	1.1124	1.1124	-0.0022	-0.20%
2023-11-16	009076	工银圆兴混合	1.1124	1.1124	1.1240	1.1240	-0.0116	-1.03%
2023-11-15	009076	工银圆兴混合	1.1240	1.1240	1.1174	1.1174	0.0066	0.59%
2023-11-14	009076	工银圆兴混合	1.1174	1.1174	1.1201	1.1201	-0.0027	-0.24%
2023-11-13	009076	工银圆兴混合	1.1201	1.1201	1.1143	1.1143	0.0058	0.52%
2023-11-10	009076	工银圆兴混合	1.1143	1.1143	1.1182	1.1182	-0.0039	-0.35%
2023-11-09	009076	工银圆兴混合	1.1182	1.1182	1.1219	1.1219	-0.0037	-0.33%
2023-11-08	009076	工银圆兴混合	1.1219	1.1219	1.1206	1.1206	0.0013	0.12%
2023-11-07	009076	工银圆兴混合	1.1206	1.1206	1.1245	1.1245	-0.0039	-0.35%
2023-11-06	009076	工银圆兴混合	1.1245	1.1245	1.1064	1.1064	0.0181	1.64%
2023-11-03	009076	工银圆兴混合	1.1064	1.1064	1.0926	1.0926	0.0138	1.26%
2023-11-02	009076	工银圆兴混合	1.0926	1.0926	1.0989	1.0989	-0.0063	-0.57%
2023-11-01	009076	工银圆兴混合	1.0989	1.0989	1.1022	1.1022	-0.0033	-0.30%
2023-10-31	009076	工银圆兴混合	1.1022	1.1022	1.1086	1.1086	-0.0064	-0.58%
2023-10-30	009076	工银圆兴混合	1.1086	1.1086	1.0981	1.0981	0.0105	0.96%
2023-10-27	009076	工银圆兴混合	1.0981	1.0981	1.0759	1.0759	0.0222	2.06%
2023-10-26	009076	工银圆兴混合	1.0759	1.0759	1.0690	1.0690	0.0069	0.65%
2023-10-25	009076	工银圆兴混合	1.0690	1.0690	1.0575	1.0575	0.0115	1.09%
2023-10-24	009076	工银圆兴混合	1.0575	1.0575	1.0588	1.0588	-0.0013	-0.12%
2023-10-23	009076	工银圆兴混合	1.0588	1.0588	1.0698	1.0698	-0.0110	-1.03%
2023-10-20	009076	工银圆兴混合	1.0698	1.0698	1.0763	1.0763	-0.0065	-0.60%
2023-10-19	009076	工银圆兴混合	1.0763	1.0763	1.0954	1.0954	-0.0191	-1.74%
2023-10-18	009076	工银圆兴混合	1.0954	1.0954	1.1013	1.1013	-0.0059	-0.54%
2023-10-17	009076	工银圆兴混合	1.1013	1.1013	1.0982	1.0982	0.0031	0.28%
2023-10-16	009076	工银圆兴混合	1.0982	1.0982	1.1121	1.1121	-0.0139	-1.25%
2023-10-13	009076	工银圆兴混合	1.1121	1.1121	1.1261	1.1261	-0.0140	-1.24%
2023-10-12	009076	工银圆兴混合	1.1261	1.1261	1.1196	1.1196	0.0065	0.58%
2023-10-11	009076	工银圆兴混合	1.1196	1.1196	1.1268	1.1268	-0.0072	-0.64%
2023-10-10	009076	工银圆兴混合	1.1268	1.1268	1.1298	1.1298	-0.0030	-0.27%
2023-10-09	009076	工银圆兴混合	1.1298	1.1298	1.1342	1.1342	-0.0044	-0.39%
2023-09-28	009076	工银圆兴混合	1.1342	1.1342	1.1340	1.1340	0.0002	0.02%
2023-09-27	009076	工银圆兴混合	1.1340	1.1340	1.1320	1.1320	0.0020	0.18%
2023-09-26	009076	工银圆兴混合	1.1320	1.1320	1.1447	1.1447	-0.0127	-1.11%
2023-09-25	009076	工银圆兴混合	1.1447	1.1447	1.1542	1.1542	-0.0095	-0.82%
2023-09-22	009076	工银圆兴混合	1.1542	1.1542	1.1377	1.1377	0.0165	1.45%
2023-09-21	009076	工银圆兴混合	1.1377	1.1377	1.1483	1.1483	-0.0106	-0.92%
2023-09-20	009076	工银圆兴混合	1.1483	1.1483	1.1543	1.1543	-0.0060	-0.52%
2023-09-19	009076	工银圆兴混合	1.1543	1.1543	1.1567	1.1567	-0.0024	-0.21%
2023-09-18	009076	工银圆兴混合	1.1567	1.1567	1.1506	1.1506	0.0061	0.53%
2023-09-15	009076	工银圆兴混合	1.1506	1.1506	1.1586	1.1586	-0.0080	-0.69%
2023-09-14	009076	工银圆兴混合	1.1586	1.1586	1.1644	1.1644	-0.0058	-0.50%
2023-09-13	009076	工银圆兴混合	1.1644	1.1644	1.1731	1.1731	-0.0087	-0.74%
2023-09-12	009076	工银圆兴混合	1.1731	1.1731	1.1762	1.1762	-0.0031	-0.26%
2023-09-11	009076	工银圆兴混合	1.1762	1.1762	1.1775	1.1775	-0.0013	-0.11%
2023-09-08	009076	工银圆兴混合	1.1775	1.1775	1.1818	1.1818	-0.0043	-0.36%
2023-09-07	009076	工银圆兴混合	1.1818	1.1818	1.2017	1.2017	-0.0199	-1.66%
2023-09-06	009076	工银圆兴混合	1.2017	1.2017	1.2006	1.2006	0.0011	0.09%
2023-09-05	009076	工银圆兴混合	1.2006	1.2006	1.2101	1.2101	-0.0095	-0.79%
2023-09-04	009076	工银圆兴混合	1.2101	1.2101	1.1973	1.1973	0.0128	1.07%
2023-09-01	009076	工银圆兴混合	1.1973	1.1973	1.1945	1.1945	0.0028	0.23%
2023-08-31	009076	工银圆兴混合	1.1945	1.1945	1.1983	1.1983	-0.0038	-0.32%
2023-08-30	009076	工银圆兴混合	1.1983	1.1983	1.1971	1.1971	0.0012	0.10%
2023-08-29	009076	工银圆兴混合	1.1971	1.1971	1.1735	1.1735	0.0236	2.01%
2023-08-28	009076	工银圆兴混合	1.1735	1.1735	1.1648	1.1648	0.0087	0.75%
2023-08-25	009076	工银圆兴混合	1.1648	1.1648	1.1756	1.1756	-0.0108	-0.92%
2023-08-24	009076	工银圆兴混合	1.1756	1.1756	1.1626	1.1626	0.0130	1.12%
2023-08-23	009076	工银圆兴混合	1.1626	1.1626	1.1814	1.1814	-0.0188	-1.59%
2023-08-22	009076	工银圆兴混合	1.1814	1.1814	1.1780	1.1780	0.0034	0.29%
2023-08-21	009076	工银圆兴混合	1.1780	1.1780	1.1930	1.1930	-0.0150	-1.26%
2023-08-18	009076	工银圆兴混合	1.1930	1.1930	1.2057	1.2057	-0.0127	-1.05%
2023-08-17	009076	工银圆兴混合	1.2057	1.2057	1.1930	1.1930	0.0127	1.06%
2023-08-16	009076	工银圆兴混合	1.1930	1.1930	1.2015	1.2015	-0.0085	-0.71%
2023-08-15	009076	工银圆兴混合	1.2015	1.2015	1.2078	1.2078	-0.0063	-0.52%
2023-08-14	009076	工银圆兴混合	1.2078	1.2078	1.2194	1.2194	-0.0116	-0.95%
2023-08-11	009076	工银圆兴混合	1.2194	1.2194	1.2406	1.2406	-0.0212	-1.71%
2023-08-10	009076	工银圆兴混合	1.2406	1.2406	1.2384	1.2384	0.0022	0.18%
2023-08-09	009076	工银圆兴混合	1.2384	1.2384	1.2410	1.2410	-0.0026	-0.21%
2023-08-08	009076	工银圆兴混合	1.2410	1.2410	1.2466	1.2466	-0.0056	-0.45%
2023-08-07	009076	工银圆兴混合	1.2466	1.2466	1.2517	1.2517	-0.0051	-0.41%
2023-08-04	009076	工银圆兴混合	1.2517	1.2517	1.2427	1.2427	0.0090	0.72%
2023-08-03	009076	工银圆兴混合	1.2427	1.2427	1.2429	1.2429	-0.0002	-0.02%
2023-08-02	009076	工银圆兴混合	1.2429	1.2429	1.2498	1.2498	-0.0069	-0.55%
2023-08-01	009076	工银圆兴混合	1.2498	1.2498	1.2533	1.2533	-0.0035	-0.28%
2023-07-31	009076	工银圆兴混合	1.2533	1.2533	1.2440	1.2440	0.0093	0.75%
2023-07-28	009076	工银圆兴混合	1.2440	1.2440	1.2329	1.2329	0.0111	0.90%
2023-07-27	009076	工银圆兴混合	1.2329	1.2329	1.2328	1.2328	0.0001	0.01%
2023-07-26	009076	工银圆兴混合	1.2328	1.2328	1.2378	1.2378	-0.0050	-0.40%
2023-07-25	009076	工银圆兴混合	1.2378	1.2378	1.2087	1.2087	0.0291	2.41%
2023-07-24	009076	工银圆兴混合	1.2087	1.2087	1.2169	1.2169	-0.0082	-0.67%
2023-07-21	009076	工银圆兴混合	1.2169	1.2169	1.2159	1.2159	0.0010	0.08%
2023-07-20	009076	工银圆兴混合	1.2159	1.2159	1.2204	1.2204	-0.0045	-0.37%
2023-07-19	009076	工银圆兴混合	1.2204	1.2204	1.2296	1.2296	-0.0092	-0.75%
2023-07-18	009076	工银圆兴混合	1.2296	1.2296	1.2377	1.2377	-0.0081	-0.65%
2023-07-17	009076	工银圆兴混合	1.2377	1.2377	1.2454	1.2454	-0.0077	-0.62%
2023-07-14	009076	工银圆兴混合	1.2454	1.2454	1.2529	1.2529	-0.0075	-0.60%
2023-07-13	009076	工银圆兴混合	1.2529	1.2529	1.2386	1.2386	0.0143	1.15%
2023-07-12	009076	工银圆兴混合	1.2386	1.2386	1.2452	1.2452	-0.0066	-0.53%
2023-07-11	009076	工银圆兴混合	1.2452	1.2452	1.2359	1.2359	0.0093	0.75%
2023-07-10	009076	工银圆兴混合	1.2359	1.2359	1.2275	1.2275	0.0084	0.68%
2023-07-07	009076	工银圆兴混合	1.2275	1.2275	1.2390	1.2390	-0.0115	-0.93%
2023-07-06	009076	工银圆兴混合	1.2390	1.2390	1.2516	1.2516	-0.0126	-1.01%
2023-07-05	009076	工银圆兴混合	1.2516	1.2516	1.2663	1.2663	-0.0147	-1.16%
2023-07-04	009076	工银圆兴混合	1.2663	1.2663	1.2646	1.2646	0.0017	0.13%
2023-07-03	009076	工银圆兴混合	1.2646	1.2646	1.2498	1.2498	0.0148	1.18%
2023-06-30	009076	工银圆兴混合	1.2498	1.2498	1.2367	1.2367	0.0131	1.06%
2023-06-29	009076	工银圆兴混合	1.2367	1.2367	1.2399	1.2399	-0.0032	-0.26%
2023-06-28	009076	工银圆兴混合	1.2399	1.2399	1.2351	1.2351	0.0048	0.39%
2023-06-27	009076	工银圆兴混合	1.2351	1.2351	1.2326	1.2326	0.0025	0.20%
2023-06-26	009076	工银圆兴混合	1.2326	1.2326	1.2482	1.2482	-0.0156	-1.25%
2023-06-21	009076	工银圆兴混合	1.2482	1.2482	1.2687	1.2687	-0.0205	-1.62%
2023-06-20	009076	工银圆兴混合	1.2687	1.2687	1.2711	1.2711	-0.0024	-0.19%
2023-06-19	009076	工银圆兴混合	1.2711	1.2711	1.2811	1.2811	-0.0100	-0.78%
2023-06-16	009076	工银圆兴混合	1.2811	1.2811	1.2685	1.2685	0.0126	0.99%
2023-06-15	009076	工银圆兴混合	1.2685	1.2685	1.2360	1.2360	0.0325	2.63%
2023-06-14	009076	工银圆兴混合	1.2360	1.2360	1.2300	1.2300	0.0060	0.49%
2023-06-13	009076	工银圆兴混合	1.2300	1.2300	1.2224	1.2224	0.0076	0.62%
2023-06-12	009076	工银圆兴混合	1.2224	1.2224	1.2190	1.2190	0.0034	0.28%
2023-06-09	009076	工银圆兴混合	1.2190	1.2190	1.2122	1.2122	0.0068	0.56%
2023-06-08	009076	工银圆兴混合	1.2122	1.2122	1.2120	1.2120	0.0002	0.02%
2023-06-07	009076	工银圆兴混合	1.2120	1.2120	1.2252	1.2252	-0.0132	-1.08%
2023-06-06	009076	工银圆兴混合	1.2252	1.2252	1.2376	1.2376	-0.0124	-1.00%
2023-06-05	009076	工银圆兴混合	1.2376	1.2376	1.2508	1.2508	-0.0132	-1.06%
2023-06-02	009076	工银圆兴混合	1.2508	1.2508	1.2301	1.2301	0.0207	1.68%
2023-06-01	009076	工银圆兴混合	1.2301	1.2301	1.2291	1.2291	0.0010	0.08%
2023-05-31	009076	工银圆兴混合	1.2291	1.2291	1.2421	1.2421	-0.0130	-1.05%
2023-05-30	009076	工银圆兴混合	1.2421	1.2421	1.2352	1.2352	0.0069	0.56%
2023-05-29	009076	工银圆兴混合	1.2352	1.2352	1.2442	1.2442	-0.0090	-0.72%
2023-05-26	009076	工银圆兴混合	1.2442	1.2442	1.2480	1.2480	-0.0038	-0.30%
2023-05-25	009076	工银圆兴混合	1.2480	1.2480	1.2529	1.2529	-0.0049	-0.39%
2023-05-24	009076	工银圆兴混合	1.2529	1.2529	1.2626	1.2626	-0.0097	-0.77%
2023-05-23	009076	工银圆兴混合	1.2626	1.2626	1.2764	1.2764	-0.0138	-1.08%
2023-05-22	009076	工银圆兴混合	1.2764	1.2764	1.2669	1.2669	0.0095	0.75%
2023-05-19	009076	工银圆兴混合	1.2669	1.2669	1.2615	1.2615	0.0054	0.43%
2023-05-18	009076	工银圆兴混合	1.2615	1.2615	1.2684	1.2684	-0.0069	-0.54%
2023-05-17	009076	工银圆兴混合	1.2684	1.2684	1.2689	1.2689	-0.0005	-0.04%
2023-05-16	009076	工银圆兴混合	1.2689	1.2689	1.2770	1.2770	-0.0081	-0.63%
2023-05-15	009076	工银圆兴混合	1.2770	1.2770	1.2519	1.2519	0.0251	2.00%
2023-05-12	009076	工银圆兴混合	1.2519	1.2519	1.2624	1.2624	-0.0105	-0.83%
2023-05-11	009076	工银圆兴混合	1.2624	1.2624	1.2588	1.2588	0.0036	0.29%
2023-05-10	009076	工银圆兴混合	1.2588	1.2588	1.2544	1.2544	0.0044	0.35%
2023-05-09	009076	工银圆兴混合	1.2544	1.2544	1.2718	1.2718	-0.0174	-1.37%
2023-05-08	009076	工银圆兴混合	1.2718	1.2718	1.2656	1.2656	0.0062	0.49%
2023-05-05	009076	工银圆兴混合	1.2656	1.2656	1.2703	1.2703	-0.0047	-0.37%
2023-05-04	009076	工银圆兴混合	1.2703	1.2703	1.2847	1.2847	-0.0144	-1.12%
2023-04-28	009076	工银圆兴混合	1.2847	1.2847	1.2842	1.2842	0.0005	0.04%
2023-04-27	009076	工银圆兴混合	1.2842	1.2842	1.2787	1.2787	0.0055	0.43%
2023-04-26	009076	工银圆兴混合	1.2787	1.2787	1.2580	1.2580	0.0207	1.65%
2023-04-25	009076	工银圆兴混合	1.2580	1.2580	1.2692	1.2692	-0.0112	-0.88%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通科技30ETF	0.7447	3.99%
互联网龙头ETF	0.4753	3.51%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6937	3.31%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.6920	3.31%
工银主题策略混合A	2.5980	2.69%
工银新焦点灵活配置混合C	1.5974	2.59%
工银新焦点灵活配置混合A	1.6727	2.58%
工银智能制造股票	1.1230	2.28%
日经ETF	1.0204	2.17%
物联网ETF工银	0.7450	2.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%