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工银圆兴混合 - 基金主页(代码:009076)

今天最新净值 1.0421 0.0016 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0164 -0.0078 -0.7634%
  • 累计净值:1.0421
  • 成立日期:2020-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.9615亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:鄢耀 袁芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.27% 3.77% 7.22% 1.71% -18.95% -20.40% -35.22% 4.21%
同类排名 1775/4200 735/4295 2469/4274 1450/4165 2263/3654 1753/2899 1254/1719 -
工银圆兴混合基金动态
工银圆兴混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 8.61% -2.43%
600519 贵州茅台 0.0000 8.00% -1.44%
002847 盐津铺子 0.0000 5.46% 0.07%
00700 腾讯控股 0.0000 4.67% 0.00%
603712 七一二 0.0000 4.65% -2.06%
600765 中航重机 0.0000 4.04% 1.22%
03606 福耀玻璃 0.0000 3.29% 0.00%
600872 中炬高新 0.0000 3.16% 0.04%
002179 中航光电 0.0000 2.91% 0.77%
300274 阳光电源 0.0000 2.77% -2.02%
工银圆兴混合(009076)基金档案
基金代码 009076 基金简称 工银圆兴混合 基金全称
发行日期 2020-04-07~2020-04-20 成立日期 2020-04-23 基金类型
基金经理 鄢耀 袁芳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 38.9615亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银优质发展混合A 0.8763 0.39%
工银优质发展混合C 0.8663 0.39%