工银圆兴混合基金净值查询(009076)
今天最新净值
1.0421
0.0016 0.1500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0426
0.0059 0.5675%
- 累计净值:1.0421
- 成立日期:2020-04-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:38.9615亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:鄢耀 袁芳
近一周,工银圆兴混合(009076)基金累计收益率3.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0084 |
0.82% |
2024-03-27 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0093 |
-0.90% |
2024-03-26 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0096 |
0.93% |
2024-03-25 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0111 |
-1.07% |
2024-03-22 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0103 |
-0.98% |