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工银圆兴混合基金净值查询(009076)

今天最新净值 1.0421 0.0016 0.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 0.0059 0.5675%
  • 累计净值:1.0421
  • 成立日期:2020-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.9615亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:鄢耀 袁芳
近一周工银圆兴混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,工银圆兴混合(009076)基金累计收益率3.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009076 工银圆兴混合 1.0367 1.0367 1.0283 1.0283 0.0084 0.82%
2024-03-27 009076 工银圆兴混合 1.0283 1.0283 1.0376 1.0376 -0.0093 -0.90%
2024-03-26 009076 工银圆兴混合 1.0376 1.0376 1.0280 1.0280 0.0096 0.93%
2024-03-25 009076 工银圆兴混合 1.0280 1.0280 1.0391 1.0391 -0.0111 -1.07%
2024-03-22 009076 工银圆兴混合 1.0391 1.0391 1.0494 1.0494 -0.0103 -0.98%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%