工银圆兴混合基金净值查询(009076)
今天最新净值
1.0421
0.0016 0.1500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0271
0.0016 0.1572%
- 累计净值：1.0421
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.9615亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 袁芳
近一月,工银圆兴混合(009076)基金累计收益率7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0072 |
0.71% |
| 2024-04-19 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0111 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0185 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0144 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2024-04-11 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0153 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0186 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2024-03-26 |
009076 |
工银圆兴混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0096 |
0.93% |
