工银创新成长混合C基金净值查询(011305)
今天最新净值
0.7932
0.0222 2.88%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7837
-0.0095 -1.1954%
- 累计净值：0.7932
- 成立日期：2021-02-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：32.3162亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文
近一季,工银创新成长混合C(011305)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7805 |
0.7805 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0127 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7932 |
0.7932 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0222 |
2.88% |
| 2025-12-16 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0155 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0157 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0106 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7916 |
0.7916 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0099 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7998 |
0.7998 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7992 |
0.7992 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0092 |
1.16% |
| 2025-12-05 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0087 |
1.11% |
|
|
| 2025-12-04 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0045 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0063 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0073 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0070 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7747 |
0.7747 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0100 |
1.31% |
| 2025-11-25 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7647 |
0.7647 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0146 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0078 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0257 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7843 |
0.7843 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0187 |
-2.33% |
|
|
| 2025-11-13 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8030 |
0.8030 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0124 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0077 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7988 |
0.7988 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0100 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8088 |
0.8088 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0177 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7907 |
0.7907 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0120 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8047 |
0.8047 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0177 |
-2.15% |
| 2025-10-30 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0130 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0099 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0172 |
2.12% |
| 2025-10-24 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0226 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0075 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0188 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0153 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7635 |
0.7635 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0293 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0166 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.7774 |
0.7774 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0298 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0113 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0248 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0047 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0083 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0161 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0248 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0114 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0167 |
2.07% |
| 2025-09-19 |
011305 |
工银创新成长混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0015 |
0.19% |
