工银创新成长混合C基金净值查询(011305)

今天最新净值 0.9390 0.0248 2.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8381 0.0124 1.5043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9390
成立日期：2021-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：32.3162亿
最近资产：19.91亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文

近一月工银创新成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银创新成长混合C(011305)基金累计收益率-8.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011305	工银创新成长混合C	0.9319	0.9319	0.9390	0.9390	-0.0071	-0.76%
2026-09-16	011305	工银创新成长混合C	0.9390	0.9390	0.9142	0.9142	0.0248	2.71%
2026-09-15	011305	工银创新成长混合C	0.9142	0.9142	0.9175	0.9175	-0.0033	-0.36%
2026-09-14	011305	工银创新成长混合C	0.9175	0.9175	0.9331	0.9331	-0.0156	-1.70%
2026-09-11	011305	工银创新成长混合C	0.9331	0.9331	0.9316	0.9316	0.0015	0.16%
2026-09-10	011305	工银创新成长混合C	0.9316	0.9316	0.9390	0.9390	-0.0074	-0.79%
2026-09-09	011305	工银创新成长混合C	0.9390	0.9390	0.9352	0.9352	0.0038	0.41%
2026-09-08	011305	工银创新成长混合C	0.9352	0.9352	0.9452	0.9452	-0.0100	-1.06%
2026-09-07	011305	工银创新成长混合C	0.9452	0.9452	0.9114	0.9114	0.0338	3.71%
2026-09-04	011305	工银创新成长混合C	0.9114	0.9114	0.9322	0.9322	-0.0208	-2.28%

2026-09-03	011305	工银创新成长混合C	0.9322	0.9322	0.9316	0.9316	0.0006	0.06%
2026-09-02	011305	工银创新成长混合C	0.9316	0.9316	0.9432	0.9432	-0.0116	-1.23%
2026-09-01	011305	工银创新成长混合C	0.9432	0.9432	0.9630	0.9630	-0.0198	-2.06%
2026-08-31	011305	工银创新成长混合C	0.9630	0.9630	0.9502	0.9502	0.0128	1.35%
2026-08-28	011305	工银创新成长混合C	0.9502	0.9502	0.9615	0.9615	-0.0113	-1.18%
2026-08-27	011305	工银创新成长混合C	0.9615	0.9615	0.9370	0.9370	0.0245	2.61%
2026-08-26	011305	工银创新成长混合C	0.9370	0.9370	0.9279	0.9279	0.0091	0.98%
2026-08-25	011305	工银创新成长混合C	0.9279	0.9279	0.9286	0.9286	-0.0007	-0.08%
2026-08-24	011305	工银创新成长混合C	0.9286	0.9286	0.9611	0.9611	-0.0325	-3.50%
2026-08-21	011305	工银创新成长混合C	0.9611	0.9611	0.9407	0.9407	0.0204	2.17%
2026-08-20	011305	工银创新成长混合C	0.9407	0.9407	0.9390	0.9390	0.0017	0.18%
2026-08-19	011305	工银创新成长混合C	0.9390	0.9390	1.0049	1.0049	-0.0659	-6.56%
2026-08-18	011305	工银创新成长混合C	1.0049	1.0049	1.0194	1.0194	-0.0145	-1.44%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%