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工银招瑞一年持有混合A - 基金主页(代码:014799)

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今天最新净值 1.1493 -0.0035 -0.30%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1425 -0.0068 -0.5953%

累计净值：1.1493
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.4374亿
最近资产：2.60亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.03%	-0.50%	-1.40%	1.01%	11.66%	21.59%	17.40%	14.93%
同类排名	111/1261	1131/1306	1126/1298	250/1290	111/1255	116/1202	154/1074	-

工银招瑞一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	49.4100	4.91%	-3.47%
300750	宁德时代	2.0600	2.80%	-1.84%
002594	比亚迪	3.6700	1.35%	-1.34%
000333	美的集团	4.9000	1.20%	-0.56%
002475	立讯精密	5.4300	1.18%	-0.05%
601689	拓普集团	4.1000	1.12%	-1.87%
000807	云铝股份	13.0800	0.91%	-2.06%
300953	震裕科技	1.4400	0.91%	-3.16%
300408	三环集团	5.0700	0.79%	-1.81%
600562	国睿科技	6.4600	0.75%	-3.14%

工银招瑞一年持有混合A(014799)基金档案

基金代码	014799	基金简称	工银招瑞一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-24	成立日期	2022-01-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杜海涛赵建	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.60亿元	最近份额	8.4374亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%