工银招瑞一年持有混合A基金净值查询(014799)
今天最新净值
1.2219
0.0137 1.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1540
-0.0016 -0.1362%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2219
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4374亿
- 最近资产：8.38亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 赵建
近一月,工银招瑞一年持有混合A(014799)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0137 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0178 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0089 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-03 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0128 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0286 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0018 |
-0.14% |
