工银招瑞一年持有混合A基金净值查询(014799)

今天最新净值 1.2082 0.0032 0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1540 -0.0016 -0.1362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2082
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.4374亿
最近资产：8.38亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛赵建

近一季工银招瑞一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银招瑞一年持有混合A(014799)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2219	1.2219	1.2082	1.2082	0.0137	1.13%
2026-09-15	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2082	1.2082	1.2050	1.2050	0.0032	0.27%
2026-09-14	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2050	1.2050	1.2106	1.2106	-0.0056	-0.46%
2026-09-11	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2106	1.2106	1.2138	1.2138	-0.0032	-0.26%
2026-09-10	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2138	1.2138	1.2145	1.2145	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2145	1.2145	1.2144	1.2144	0.0001	0.01%
2026-09-08	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2144	1.2144	1.2188	1.2188	-0.0044	-0.36%
2026-09-07	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2188	1.2188	1.2010	1.2010	0.0178	1.48%
2026-09-04	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2010	1.2010	1.2099	1.2099	-0.0089	-0.74%
2026-09-03	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2099	1.2099	1.2112	1.2112	-0.0013	-0.11%

2026-09-02	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2112	1.2112	1.2175	1.2175	-0.0063	-0.52%
2026-09-01	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2175	1.2175	1.2289	1.2289	-0.0114	-0.93%
2026-08-31	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2289	1.2289	1.2250	1.2250	0.0039	0.32%
2026-08-28	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2250	1.2250	1.2314	1.2314	-0.0064	-0.52%
2026-08-27	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2314	1.2314	1.2186	1.2186	0.0128	1.05%
2026-08-26	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2186	1.2186	1.2142	1.2142	0.0044	0.36%
2026-08-25	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2142	1.2142	1.2166	1.2166	-0.0024	-0.20%
2026-08-24	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2166	1.2166	1.2282	1.2282	-0.0116	-0.94%
2026-08-21	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2282	1.2282	1.2251	1.2251	0.0031	0.25%
2026-08-20	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2251	1.2251	1.2231	1.2231	0.0020	0.16%
2026-08-19	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2231	1.2231	1.2517	1.2517	-0.0286	-2.28%
2026-08-18	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2517	1.2517	1.2535	1.2535	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2535	1.2535	1.2351	1.2351	0.0184	1.49%
2026-08-14	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2351	1.2351	1.2326	1.2326	0.0025	0.20%
2026-08-13	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2326	1.2326	1.2362	1.2362	-0.0036	-0.29%

2026-08-12	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2362	1.2362	1.2286	1.2286	0.0076	0.62%
2026-08-11	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2286	1.2286	1.2324	1.2324	-0.0038	-0.31%
2026-08-10	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2324	1.2324	1.2333	1.2333	-0.0009	-0.07%
2026-08-07	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2333	1.2333	1.2223	1.2223	0.0110	0.90%
2026-08-06	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2223	1.2223	1.2188	1.2188	0.0035	0.29%
2026-08-05	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2188	1.2188	1.2000	1.2000	0.0188	1.57%
2026-08-04	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2000	1.2000	1.1788	1.1788	0.0212	1.80%
2026-08-03	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.1788	1.1788	1.1962	1.1962	-0.0174	-1.45%
2026-07-31	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.1962	1.1962	1.1832	1.1832	0.0130	1.10%
2026-07-30	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.1832	1.1832	1.2099	1.2099	-0.0267	-2.21%
2026-07-29	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2099	1.2099	1.2084	1.2084	0.0015	0.12%
2026-07-28	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2084	1.2084	1.2384	1.2384	-0.0300	-2.42%
2026-07-27	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2384	1.2384	1.2275	1.2275	0.0109	0.89%
2026-07-24	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2275	1.2275	1.2312	1.2312	-0.0037	-0.30%
2026-07-23	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2312	1.2312	1.2405	1.2405	-0.0093	-0.75%
2026-07-22	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2405	1.2405	1.2506	1.2506	-0.0101	-0.81%
2026-07-21	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2506	1.2506	1.2135	1.2135	0.0371	3.06%
2026-07-20	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2135	1.2135	1.2231	1.2231	-0.0096	-0.78%
2026-07-17	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2231	1.2231	1.2553	1.2553	-0.0322	-2.57%
2026-07-16	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2553	1.2553	1.2702	1.2702	-0.0149	-1.17%
2026-07-15	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2702	1.2702	1.2813	1.2813	-0.0111	-0.87%
2026-07-14	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2813	1.2813	1.2667	1.2667	0.0146	1.15%
2026-07-13	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2667	1.2667	1.2829	1.2829	-0.0162	-1.26%
2026-07-10	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2829	1.2829	1.3026	1.3026	-0.0197	-1.51%
2026-07-09	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.3026	1.3026	1.2786	1.2786	0.0240	1.88%
2026-07-08	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2786	1.2786	1.2835	1.2835	-0.0049	-0.38%
2026-07-07	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2835	1.2835	1.2854	1.2854	-0.0019	-0.15%
2026-07-06	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2854	1.2854	1.2875	1.2875	-0.0021	-0.16%
2026-07-03	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2875	1.2875	1.2836	1.2836	0.0039	0.30%
2026-07-02	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2836	1.2836	1.3122	1.3122	-0.0286	-2.18%
2026-07-01	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.3122	1.3122	1.3228	1.3228	-0.0106	-0.80%
2026-06-30	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.3228	1.3228	1.3071	1.3071	0.0157	1.20%
2026-06-29	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.3071	1.3071	1.2937	1.2937	0.0134	1.04%
2026-06-26	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2937	1.2937	1.3025	1.3025	-0.0088	-0.68%
2026-06-25	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.3025	1.3025	1.2830	1.2830	0.0195	1.52%
2026-06-24	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2830	1.2830	1.2710	1.2710	0.0120	0.94%
2026-06-23	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2710	1.2710	1.2859	1.2859	-0.0149	-1.16%
2026-06-22	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2859	1.2859	1.2832	1.2832	0.0027	0.21%
2026-06-18	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2832	1.2832	1.2680	1.2680	0.0152	1.20%
2026-06-17	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2680	1.2680	1.2549	1.2549	0.0131	1.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%