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工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询(012827)

今天最新净值 0.9756 -0.0013 -0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9765 0.0008 0.0805%
  • 累计净值:0.9756
  • 成立日期:2021-08-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1691亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:景晓达 周晖
近一季工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金累计收益率3.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9757 0.9757 0.9734 0.9734 0.0023 0.24%
2024-03-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9734 0.9734 0.9777 0.9777 -0.0043 -0.44%
2024-03-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9766 0.9766 0.0011 0.11%
2024-03-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9763 0.9763 0.0003 0.03%
2024-03-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9806 0.9806 -0.0043 -0.44%
2024-03-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9796 0.9796 0.0010 0.10%
2024-03-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9779 0.9779 0.0017 0.17%
2024-03-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9795 0.9795 -0.0016 -0.16%
2024-03-18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9795 0.9795 0.9756 0.9756 0.0039 0.40%
2024-03-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9769 0.9769 -0.0013 -0.13%
2024-03-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9813 0.9813 -0.0044 -0.45%
2024-03-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9833 0.9833 -0.0020 -0.20%
2024-03-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9803 0.9803 0.0030 0.31%
2024-03-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9725 0.9725 0.0078 0.80%
2024-03-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9702 0.9702 0.0023 0.24%
2024-03-07 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9759 0.9759 -0.0057 -0.58%
2024-03-06 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9735 0.9735 0.0024 0.25%
2024-03-05 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9741 0.9741 -0.0006 -0.06%
2024-03-04 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9741 0.9741 0.9735 0.9735 0.0006 0.06%
2024-03-01 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9733 0.9733 0.0002 0.02%
2024-02-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9690 0.9690 0.0043 0.44%
2024-02-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9732 0.9732 -0.0042 -0.43%
2024-02-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9721 0.9721 0.0011 0.11%
2024-02-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9762 0.9762 -0.0041 -0.42%
2024-02-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9762 0.9762 0.9749 0.9749 0.0013 0.13%
2024-02-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9715 0.9715 0.0034 0.35%
2024-02-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9715 0.9715 0.9656 0.9656 0.0059 0.61%
2024-02-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9631 0.9631 0.0025 0.26%
2024-02-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9631 0.9631 0.9602 0.9602 0.0029 0.30%
2024-02-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9581 0.9581 0.0021 0.22%
2024-02-07 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9547 0.9547 0.0034 0.36%
2024-02-06 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9547 0.9547 0.9415 0.9415 0.0132 1.40%
2024-02-05 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9415 0.9415 0.9397 0.9397 0.0018 0.19%
2024-02-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9444 0.9444 -0.0047 -0.50%
2024-02-01 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9444 0.9444 0.9435 0.9435 0.0009 0.10%
2024-01-31 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9435 0.9435 0.9437 0.9437 -0.0002 -0.02%
2024-01-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9437 0.9437 0.9491 0.9491 -0.0054 -0.57%
2024-01-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9491 0.9491 0.9507 0.9507 -0.0016 -0.17%
2024-01-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9507 0.9507 0.9533 0.9533 -0.0026 -0.27%
2024-01-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9533 0.9533 0.9464 0.9464 0.0069 0.73%
2024-01-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9407 0.9407 0.0057 0.61%
2024-01-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9407 0.9407 0.9365 0.9365 0.0042 0.45%
2024-01-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9365 0.9365 0.9448 0.9448 -0.0083 -0.88%
2024-01-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9448 0.9448 0.9468 0.9468 -0.0020 -0.21%
2024-01-18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9468 0.9468 0.9433 0.9433 0.0035 0.37%
2024-01-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9433 0.9433 0.9521 0.9521 -0.0088 -0.92%
2024-01-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9521 0.9521 0.9508 0.9508 0.0013 0.14%
2024-01-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9508 0.9508 0.9500 0.9500 0.0008 0.08%
2024-01-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9500 0.9500 0.9487 0.9487 0.0013 0.14%
2024-01-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9487 0.9487 0.9458 0.9458 0.0029 0.31%
2024-01-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9453 0.9453 0.0005 0.05%
2024-01-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9453 0.9453 0.9438 0.9438 0.0015 0.16%
2024-01-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9438 0.9438 0.9482 0.9482 -0.0044 -0.46%
2024-01-05 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9482 0.9482 0.0000 0.00%
2024-01-04 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9504 0.9504 -0.0022 -0.23%
2024-01-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9516 0.9516 -0.0012 -0.13%
2024-01-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9516 0.9516 0.9554 0.9554 -0.0038 -0.40%
2023-12-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9554 0.9554 0.9535 0.9535 0.0019 0.20%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%