工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询(012827)
今天最新净值
0.9756
-0.0013 -0.1300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9765
0.0008 0.0805%
- 累计净值:0.9756
- 成立日期:2021-08-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.1691亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:景晓达 周晖
近一季,工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金累计收益率3.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0023 |
0.24% |
2024-03-27 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0043 |
-0.44% |
2024-03-26 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-25 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-22 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0043 |
-0.44% |
2024-03-21 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-20 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-19 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-03-18 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0039 |
0.40% |
2024-03-15 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
2024-03-14 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0044 |
-0.45% |
2024-03-13 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-03-12 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0030 |
0.31% |
2024-03-11 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0078 |
0.80% |
2024-03-08 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0023 |
0.24% |
2024-03-07 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0057 |
-0.58% |
2024-03-06 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0024 |
0.25% |
2024-03-05 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-04 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-01 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-29 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0043 |
0.44% |
2024-02-28 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0042 |
-0.43% |
2024-02-27 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-26 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0041 |
-0.42% |
2024-02-23 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0013 |
0.13% |
|
2024-02-22 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0034 |
0.35% |
2024-02-21 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0059 |
0.61% |
2024-02-20 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0025 |
0.26% |
2024-02-19 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0029 |
0.30% |
2024-02-08 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0021 |
0.22% |
2024-02-07 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0034 |
0.36% |
2024-02-06 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0132 |
1.40% |
2024-02-05 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0018 |
0.19% |
2024-02-02 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0047 |
-0.50% |
2024-02-01 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0009 |
0.10% |
2024-01-31 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-30 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0054 |
-0.57% |
2024-01-29 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-01-26 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0026 |
-0.27% |
2024-01-25 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0069 |
0.73% |
2024-01-24 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0057 |
0.61% |
2024-01-23 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0042 |
0.45% |
2024-01-22 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0083 |
-0.88% |
2024-01-19 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-01-18 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0035 |
0.37% |
2024-01-17 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0088 |
-0.92% |
2024-01-16 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0013 |
0.14% |
2024-01-15 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-12 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0013 |
0.14% |
2024-01-11 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0029 |
0.31% |
2024-01-10 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-09 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0015 |
0.16% |
2024-01-08 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0044 |
-0.46% |
2024-01-05 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-04 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-01-03 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-01-02 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0038 |
-0.40% |
2023-12-29 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0019 |
0.20% |