工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询(012827)

今天最新净值 1.1546 0.0011 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1498 -0.0004 -0.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1546
成立日期：2021-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6958亿
最近资产：6.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：景晓达周晖

近一季工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1524	1.1524	1.1546	1.1546	-0.0022	-0.19%
2026-09-14	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1546	1.1546	1.1535	1.1535	0.0011	0.10%
2026-09-11	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1535	1.1535	1.1561	1.1561	-0.0026	-0.22%
2026-09-10	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1561	1.1561	1.1610	1.1610	-0.0049	-0.42%
2026-09-09	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1610	1.1610	1.1650	1.1650	-0.0040	-0.34%
2026-09-08	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1650	1.1650	1.1643	1.1643	0.0007	0.06%
2026-09-07	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1643	1.1643	1.1685	1.1685	-0.0042	-0.36%
2026-09-04	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1685	1.1685	1.1658	1.1658	0.0027	0.23%
2026-09-03	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1658	1.1658	1.1651	1.1651	0.0007	0.06%
2026-09-02	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1651	1.1651	1.1683	1.1683	-0.0032	-0.27%

2026-09-01	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1683	1.1683	1.1677	1.1677	0.0006	0.05%
2026-08-31	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1677	1.1677	1.1714	1.1714	-0.0037	-0.32%
2026-08-28	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1714	1.1714	0.0000	0.00%
2026-08-27	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1736	1.1736	-0.0022	-0.19%
2026-08-26	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1736	1.1736	1.1715	1.1715	0.0021	0.18%
2026-08-25	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1711	1.1711	0.0004	0.03%
2026-08-24	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1711	1.1711	1.1737	1.1737	-0.0026	-0.22%
2026-08-21	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1737	1.1737	1.1747	1.1747	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1747	1.1747	1.1687	1.1687	0.0060	0.51%
2026-08-19	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1687	1.1687	1.1696	1.1696	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1679	1.1679	0.0017	0.15%
2026-08-17	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1679	1.1679	1.1635	1.1635	0.0044	0.38%
2026-08-14	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1635	1.1635	1.1670	1.1670	-0.0035	-0.30%
2026-08-13	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1670	1.1670	1.1696	1.1696	-0.0026	-0.22%
2026-08-12	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1692	1.1692	0.0004	0.03%

2026-08-11	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1727	1.1727	-0.0035	-0.30%
2026-08-10	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1727	1.1727	1.1664	1.1664	0.0063	0.54%
2026-08-07	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1664	1.1664	1.1624	1.1624	0.0040	0.34%
2026-08-06	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1624	1.1624	1.1677	1.1677	-0.0053	-0.45%
2026-08-05	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1677	1.1677	1.1665	1.1665	0.0012	0.10%
2026-08-04	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1665	1.1665	1.1655	1.1655	0.0010	0.09%
2026-08-03	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1655	1.1655	1.1655	1.1655	0.0000	0.00%
2026-07-31	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1655	1.1655	1.1642	1.1642	0.0013	0.11%
2026-07-30	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1642	1.1642	1.1608	1.1608	0.0034	0.29%
2026-07-29	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1608	1.1608	1.1519	1.1519	0.0089	0.77%
2026-07-28	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1519	1.1519	1.1511	1.1511	0.0008	0.07%
2026-07-27	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1511	1.1511	1.1376	1.1376	0.0135	1.19%
2026-07-24	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1376	1.1376	1.1443	1.1443	-0.0067	-0.59%
2026-07-23	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1443	1.1443	1.1409	1.1409	0.0034	0.30%
2026-07-22	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1409	1.1409	1.1431	1.1431	-0.0022	-0.19%
2026-07-21	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1431	1.1431	1.1427	1.1427	0.0004	0.04%
2026-07-20	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1427	1.1427	1.1311	1.1311	0.0116	1.03%
2026-07-17	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1311	1.1311	1.1443	1.1443	-0.0132	-1.15%
2026-07-16	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1443	1.1443	1.1415	1.1415	0.0028	0.25%
2026-07-15	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1415	1.1415	1.1309	1.1309	0.0106	0.94%
2026-07-14	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1309	1.1309	1.1273	1.1273	0.0036	0.32%
2026-07-13	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1273	1.1273	1.1302	1.1302	-0.0029	-0.26%
2026-07-10	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1302	1.1302	1.1277	1.1277	0.0025	0.22%
2026-07-09	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1277	1.1277	1.1263	1.1263	0.0014	0.12%
2026-07-08	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1263	1.1263	1.1241	1.1241	0.0022	0.20%
2026-07-07	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1241	1.1241	1.1295	1.1295	-0.0054	-0.48%
2026-07-06	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1295	1.1295	1.1260	1.1260	0.0035	0.31%
2026-07-03	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1260	1.1260	1.1216	1.1216	0.0044	0.39%
2026-07-02	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1216	1.1216	1.1232	1.1232	-0.0016	-0.14%
2026-07-01	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1232	1.1232	1.1205	1.1205	0.0027	0.24%
2026-06-30	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1205	1.1205	1.1206	1.1206	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1206	1.1206	1.1101	1.1101	0.0105	0.95%
2026-06-26	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1101	1.1101	1.1167	1.1167	-0.0066	-0.59%
2026-06-25	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1167	1.1167	1.1156	1.1156	0.0011	0.10%
2026-06-24	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1156	1.1156	1.1120	1.1120	0.0036	0.32%
2026-06-23	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1120	1.1120	1.1195	1.1195	-0.0075	-0.67%
2026-06-22	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1195	1.1195	1.1158	1.1158	0.0037	0.33%
2026-06-18	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1158	1.1158	1.1201	1.1201	-0.0043	-0.38%
2026-06-17	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1201	1.1201	1.1224	1.1224	-0.0023	-0.20%
2026-06-16	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1224	1.1224	1.1291	1.1291	-0.0067	-0.59%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%