工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询(012827)
今天最新净值
0.9890
0.0028 0.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9879
0.0017 0.1739%
- 累计净值:0.9890
- 成立日期:2021-08-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.1691亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:景晓达 周晖
近一周,工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金累计收益率0.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0028 |
0.28% |
2024-04-25 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-24 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0028 |
0.28% |
2024-04-23 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-22 |
012827 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0035 |
0.36% |