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工银聚宁9个月持有期混合C - 基金主页(代码:012827)

今天最新净值 0.9756 -0.0013 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9765 0.0008 0.0805%
  • 累计净值:0.9756
  • 成立日期:2021-08-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1691亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:景晓达 周晖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.11% 0.32% 1.60% 3.45% -1.09% 5.29% - -2.44%
同类排名 236/1382 461/1398 734/1397 141/1377 660/1273 174/1119 0/631 -
工银聚宁9个月持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 1.56% 0.27%
300750 宁德时代 7.9600 1.53% 0.73%
601128 常熟银行 0.0000 1.48% 1.56%
00941 中国移动 0.0000 1.47% -0.30%
002415 海康威视 55.3700 1.46% -1.20%
002352 顺丰控股 0.0000 1.45% 0.17%
002027 分众传媒 0.0000 1.39% 0.31%
003816 中国广核 0.0000 1.39% 1.51%
002475 立讯精密 0.0000 1.38% -1.14%
600004 白云机场 118.4300 1.32% 0.10%
工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金档案
基金代码 012827 基金简称 工银聚宁9个月持有期混合C 基金全称
发行日期 2021-08-16~2021-08-24 成立日期 2021-08-27 基金类型
基金经理 景晓达 周晖 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 10.1691亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率