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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:016147)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1042 0.0075 0.68%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0947 0.0000 0.0016%

累计净值：1.1042
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1642亿
最近资产：1.05亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.33%	-0.12%	-1.99%	-3.03%	18.37%	26.67%	10.45%	10.42%
同类排名	114/216	192/242	213/242	233/239	126/212	125/190	69/113	-

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600536	中国软件	0.2200	0.23%	0.88%

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)基金档案

基金代码	016147	基金简称	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-29	成立日期	2022-08-31	基金类型	FOF-进取型
基金经理	蒋华安	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.05亿	最近份额	1.1642亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%