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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(016147)

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今天最新净值 1.1196 -0.0100 -0.89% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1196
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1642亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安陈涵陈涵

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金016147重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000338	潍柴动力	1.6300	0.74%	5.19%	0.0384%
000858	五粮液	0.2600	0.50%	1.11%	0.0056%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.24%		0.044%		1.19%

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.98%	0.04%
2026-09-10	-0.89%	0.04%
2026-09-09	-0.10%	0.04%
2026-09-08	-0.08%	0.04%
2026-09-07	0.75%	0.04%
2026-09-04	-0.28%	0.04%
2026-09-03	0.20%	0.04%
2026-09-02	-1.04%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金016147实时估值图

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金016147实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%