工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016147)

今天最新净值 1.1087 -0.0109 -0.98% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1087
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1642亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安陈涵陈涵

近一季工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)基金累计收益率-6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1196	1.1196	-0.0109	-0.98%
2026-09-10	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1296	1.1296	-0.0100	-0.89%
2026-09-09	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1296	1.1296	1.1307	1.1307	-0.0011	-0.10%
2026-09-08	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1307	1.1307	1.1316	1.1316	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1316	1.1316	1.1232	1.1232	0.0084	0.75%
2026-09-04	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1232	1.1232	1.1264	1.1264	-0.0032	-0.28%
2026-09-03	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1241	1.1241	0.0023	0.20%
2026-09-02	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1358	1.1358	-0.0117	-1.04%
2026-09-01	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1451	1.1451	-0.0093	-0.81%
2026-08-31	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1429	1.1429	0.0022	0.19%

2026-08-28	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1519	1.1519	-0.0090	-0.78%
2026-08-27	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1519	1.1519	1.1370	1.1370	0.0149	1.29%
2026-08-26	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1370	1.1370	1.1299	1.1299	0.0071	0.63%
2026-08-25	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1299	1.1299	1.1277	1.1277	0.0022	0.20%
2026-08-24	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1277	1.1277	1.1475	1.1475	-0.0198	-1.76%
2026-08-21	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2026-08-20	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1474	1.1474	1.1361	1.1361	0.0113	0.99%
2026-08-19	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1361	1.1361	1.1760	1.1760	-0.0399	-3.51%
2026-08-18	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1760	1.1760	1.1855	1.1855	-0.0095	-0.80%
2026-08-17	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1855	1.1855	1.1642	1.1642	0.0213	1.80%
2026-08-14	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1642	1.1642	1.1614	1.1614	0.0028	0.24%
2026-08-13	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1648	1.1648	-0.0034	-0.29%
2026-08-12	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1648	1.1648	1.1567	1.1567	0.0081	0.70%
2026-08-11	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1567	1.1567	1.1604	1.1604	-0.0037	-0.32%
2026-08-10	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1604	1.1604	1.1582	1.1582	0.0022	0.19%

2026-08-07	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1582	1.1582	1.1431	1.1431	0.0151	1.30%
2026-08-06	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1431	1.1431	1.1450	1.1450	-0.0019	-0.17%
2026-08-05	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1450	1.1450	1.1262	1.1262	0.0188	1.64%
2026-08-04	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1034	1.1034	0.0228	2.02%
2026-08-03	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1156	1.1156	-0.0122	-1.11%
2026-07-31	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1156	1.1156	1.0944	1.0944	0.0212	1.90%
2026-07-30	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0944	1.0944	1.1108	1.1108	-0.0164	-1.50%
2026-07-29	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1082	1.1082	0.0026	0.23%
2026-07-28	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1082	1.1082	1.1473	1.1473	-0.0391	-3.53%
2026-07-27	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1473	1.1473	1.1323	1.1323	0.0150	1.31%
2026-07-24	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1541	1.1541	-0.0218	-1.93%
2026-07-23	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1541	1.1541	1.1573	1.1573	-0.0032	-0.28%
2026-07-22	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1573	1.1573	1.1707	1.1707	-0.0134	-1.16%
2026-07-21	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1707	1.1707	1.1329	1.1329	0.0378	3.23%
2026-07-20	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1329	1.1329	1.1325	1.1325	0.0004	0.04%
2026-07-17	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1325	1.1325	1.1786	1.1786	-0.0461	-4.07%
2026-07-16	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1786	1.1786	1.1995	1.1995	-0.0209	-1.77%
2026-07-15	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1995	1.1995	1.2051	1.2051	-0.0056	-0.46%
2026-07-14	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2051	1.2051	1.1872	1.1872	0.0179	1.49%
2026-07-13	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.2217	1.2217	-0.0345	-2.91%
2026-07-10	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2217	1.2217	1.2420	1.2420	-0.0203	-1.66%
2026-07-09	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2420	1.2420	1.2085	1.2085	0.0335	2.70%
2026-07-08	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2085	1.2085	1.2094	1.2094	-0.0009	-0.07%
2026-07-07	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2094	1.2094	1.2243	1.2243	-0.0149	-1.23%
2026-07-06	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2243	1.2243	1.2318	1.2318	-0.0075	-0.61%
2026-07-03	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2318	1.2318	1.2244	1.2244	0.0074	0.60%
2026-07-02	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2244	1.2244	1.2728	1.2728	-0.0484	-3.95%
2026-07-01	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2728	1.2728	1.2798	1.2798	-0.0070	-0.55%
2026-06-30	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2798	1.2798	1.2582	1.2582	0.0216	1.69%
2026-06-29	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2582	1.2582	1.2365	1.2365	0.0217	1.72%
2026-06-26	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2365	1.2365	1.2667	1.2667	-0.0302	-2.44%
2026-06-25	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2667	1.2667	1.2481	1.2481	0.0186	1.47%
2026-06-24	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2481	1.2481	1.2352	1.2352	0.0129	1.04%
2026-06-23	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2352	1.2352	1.2670	1.2670	-0.0318	-2.57%
2026-06-22	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2670	1.2670	1.2480	1.2480	0.0190	1.50%
2026-06-18	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2480	1.2480	1.2329	1.2329	0.0151	1.21%
2026-06-17	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.2329	1.2329	1.2176	1.2176	0.0153	1.24%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%