工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016147)
今天最新净值
0.8894
-0.0012 -0.1300%
2024-04-19
- 累计净值：0.8894
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：蒋华安
近一季工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0102 |
1.24% |
| 2024-04-15 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0014 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-02 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0090 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0061 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2024-03-26 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0069 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0043 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0068 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0007 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-12 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-03-11 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0072 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0134 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0161 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0118 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8132 |
0.8132 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0107 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8025 |
0.8025 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8038 |
0.8038 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0091 |
1.15% |
| 2024-02-08 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.7947 |
0.7947 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0132 |
1.69% |
| 2024-02-07 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0117 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0203 |
2.71% |
| 2024-02-05 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0141 |
-1.85% |
| 2024-02-02 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0065 |
-0.84% |
| 2024-02-01 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0153 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.7856 |
0.7856 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0102 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.7958 |
0.7958 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0081 |
-1.01% |
| 2024-01-26 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-01-25 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8084 |
0.8084 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0122 |
1.53% |
| 2024-01-24 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0065 |
0.82% |
