工银瑞安3个月定开纯债债券(工银瑞安3个月定开纯债债券发起式)基金净值查询(007852)
今天最新净值
1.0097
-0.0002 -0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1776
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：109.2637亿
- 最近资产：109.22亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵建
近一季工银瑞安3个月定开纯债债券|工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金净值查询
近一季,工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0097 |
1.1776 |
1.0099 |
1.1778 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0099 |
1.1778 |
1.0099 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0099 |
1.1778 |
1.0098 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0098 |
1.1777 |
1.0097 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0097 |
1.1776 |
1.0093 |
1.1772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0093 |
1.1772 |
1.0094 |
1.1773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0094 |
1.1773 |
1.0091 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0091 |
1.1770 |
1.0089 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0089 |
1.1768 |
1.0088 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0088 |
1.1767 |
1.0093 |
1.1772 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-26 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0093 |
1.1772 |
1.0095 |
1.1774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0095 |
1.1774 |
1.0096 |
1.1775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0096 |
1.1775 |
1.0092 |
1.1771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0092 |
1.1771 |
1.0093 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0093 |
1.1772 |
1.0095 |
1.1774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0095 |
1.1774 |
1.0100 |
1.1779 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0100 |
1.1779 |
1.0097 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0097 |
1.1776 |
1.0094 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0094 |
1.1773 |
1.0093 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0093 |
1.1772 |
1.0087 |
1.1766 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0087 |
1.1766 |
1.0087 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0087 |
1.1766 |
1.0090 |
1.1769 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0090 |
1.1769 |
1.0084 |
1.1763 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0084 |
1.1763 |
1.0080 |
1.1759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0080 |
1.1759 |
1.0079 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-05 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0079 |
1.1758 |
1.0080 |
1.1759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0080 |
1.1759 |
1.0077 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0077 |
1.1756 |
1.0077 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0077 |
1.1756 |
1.0074 |
1.1753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0074 |
1.1753 |
1.0067 |
1.1746 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0067 |
1.1746 |
1.0068 |
1.1747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0068 |
1.1747 |
1.0069 |
1.1748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0069 |
1.1748 |
1.0070 |
1.1749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0070 |
1.1749 |
1.0067 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0067 |
1.1746 |
1.0067 |
1.1746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0067 |
1.1746 |
1.0058 |
1.1737 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0058 |
1.1737 |
1.0057 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0057 |
1.1736 |
1.0059 |
1.1738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0059 |
1.1738 |
1.0055 |
1.1734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0055 |
1.1734 |
1.0056 |
1.1735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0056 |
1.1735 |
1.0054 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0054 |
1.1733 |
1.0054 |
1.1733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0054 |
1.1733 |
1.0057 |
1.1736 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0057 |
1.1736 |
1.0056 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0056 |
1.1735 |
1.0057 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0057 |
1.1736 |
1.0053 |
1.1732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0053 |
1.1732 |
1.0053 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0053 |
1.1732 |
1.0047 |
1.1726 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0047 |
1.1726 |
1.0048 |
1.1727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0048 |
1.1727 |
1.0046 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0046 |
1.1725 |
1.0054 |
1.1733 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0054 |
1.1733 |
1.0059 |
1.1738 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0059 |
1.1738 |
1.0052 |
1.1731 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0052 |
1.1731 |
1.0061 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0061 |
1.1729 |
1.0054 |
1.1722 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0054 |
1.1722 |
1.0053 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0053 |
1.1721 |
1.0058 |
1.1726 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0058 |
1.1726 |
1.0059 |
1.1727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0059 |
1.1727 |
1.0056 |
1.1724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0056 |
1.1724 |
1.0050 |
1.1718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0050 |
1.1718 |
1.0040 |
1.1708 |
0.0010 |
0.10% |
