工银瑞安3个月定开纯债债券基金净值查询(007852)
今天最新净值
1.0031
0.0003 0.0300%
2024-04-18
- 累计净值：1.1197
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：109.3570亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一季,工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0058 |
1.1254 |
1.0055 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0055 |
1.1251 |
1.0053 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0053 |
1.1249 |
1.0054 |
1.1250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0054 |
1.1250 |
1.0052 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0052 |
1.1248 |
1.0044 |
1.1240 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0044 |
1.1240 |
1.0040 |
1.1236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0040 |
1.1236 |
1.0038 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0038 |
1.1234 |
1.0033 |
1.1229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0033 |
1.1229 |
1.0029 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0029 |
1.1225 |
1.0024 |
1.1220 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0024 |
1.1220 |
1.0020 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0020 |
1.1216 |
1.0021 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0021 |
1.1217 |
1.0018 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0018 |
1.1214 |
1.0016 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0016 |
1.1212 |
1.0012 |
1.1208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0012 |
1.1208 |
1.0012 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0012 |
1.1208 |
1.0042 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0042 |
1.1208 |
1.0041 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0041 |
1.1207 |
1.0039 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0039 |
1.1205 |
1.0038 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0038 |
1.1204 |
1.0035 |
1.1201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0035 |
1.1201 |
1.0031 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0031 |
1.1197 |
1.0028 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0028 |
1.1194 |
1.0031 |
1.1197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0031 |
1.1197 |
1.0034 |
1.1200 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0034 |
1.1200 |
1.0039 |
1.1205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0039 |
1.1205 |
1.0039 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0039 |
1.1205 |
1.0039 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0039 |
1.1205 |
1.0038 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0038 |
1.1204 |
1.0035 |
1.1201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0035 |
1.1201 |
1.0034 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0034 |
1.1200 |
1.0032 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0032 |
1.1198 |
1.0036 |
1.1202 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0036 |
1.1202 |
1.0033 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0033 |
1.1199 |
1.0032 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0032 |
1.1198 |
1.0030 |
1.1196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0030 |
1.1196 |
1.0027 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0027 |
1.1193 |
1.0057 |
1.1189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0057 |
1.1189 |
1.0053 |
1.1185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0053 |
1.1185 |
1.0050 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0050 |
1.1182 |
1.0046 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0046 |
1.1178 |
1.0037 |
1.1169 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0037 |
1.1169 |
1.0034 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0034 |
1.1166 |
1.0031 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0031 |
1.1163 |
1.0035 |
1.1167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0035 |
1.1167 |
1.0030 |
1.1162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0030 |
1.1162 |
1.0030 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0030 |
1.1162 |
1.0030 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0030 |
1.1162 |
1.0027 |
1.1159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0027 |
1.1159 |
1.0021 |
1.1153 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0021 |
1.1153 |
1.0018 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0018 |
1.1150 |
1.0017 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0017 |
1.1149 |
1.0013 |
1.1145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0013 |
1.1145 |
1.0013 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0013 |
1.1145 |
1.0060 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0060 |
1.1145 |
1.0056 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0056 |
1.1141 |
1.0052 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
