工银瑞安3个月定开纯债债券(工银瑞安3个月定开纯债债券发起式) - 基金主页(代码:007852)

今天最新净值 0.9973 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1533
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：109.2637亿
最近资产：109.22亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	0.17%	-0.37%	0.38%	0.46%	4.72%	7.33%	16.58%
同类排名	2801/3241	166/3518	3156/3513	1826/3484	2750/3200	2222/2673	1988/2296	-

工银瑞安3个月定开纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0006元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	分红	每份派现金0.0002元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0020元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0035元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	分红	每份派现金0.0040元

工银瑞安3个月定开纯债债券基金动态

工银瑞安3个月定开纯债债券公募基金年内分红上千亿部分ETF“月月分”

今年以来，为提高投资者获得感，公募基金掀起了“分红潮”。Wind数据显示，截至7月26日，今年以来已有2000余只基金宣布分红，累计分红次数达3300次以上，合计分红金额超1000亿元，其中债券型基金是分红主力在持有基金份额不变的情况下，ETF现金分红可以实现资金回流，帮投资者锁定一部分收益。多次分红的产品增加了基金回馈次数，有助于提升投资体验。
标签：分红投资红利债券投资者收益分配关联基金：蜂巢丰嘉债券A 工银瑞安3个月定开纯债债券华安上证180ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞益通三个月定开债嘉实超短债债券C
工银瑞安3个月定开纯债债券大手笔！年内分红超1000亿元公募基金掀起了“分红潮”

今年以来，为提高投资者获得感，公募基金掀起了“分红潮”。数据显示，截至7月26日，今年以来已有2000余只基金宣布分红，累计分红次数达3300次以上，合计分红金额超1000亿元，与去年同期相比基本持平，其中债券型基金是分红主力北交所多次发布新规，健全常态化分红机制，放宽审议权益分派方案的时间要求，鼓励公司自行灵活确定分红时间，为一年内多次分红提供便利。
标签：分红投资红利债券投资者机制收益关联基金：蜂巢丰嘉债券A 工银瑞安3个月定开纯债债券华安上证180ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞益通三个月定开债嘉实超短债债券C

工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金档案

基金代码	007852	基金简称	工银瑞安3个月定开纯债债券	基金全称
发行日期	2019-12-16~2019-12-23	成立日期	2019-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈桂都	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	109.22亿	最近份额	109.2637亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.50%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.49%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银智能制造股票A	2.4530	3.91%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银价值成长混合A	1.1707	3.84%
工银价值成长混合C	1.1446	3.84%
工银科技创新混合	2.3497	3.80%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.72%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
兴全稳泰债券A	1.2008	0.09%
兴全稳泰债券C	1.1875	0.09%
兴全恒裕债券A	1.1686	0.08%