工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金分红送配
今天最新净值
1.0031
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.1197
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：109.3570亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-04-23 |
每份派现金0.0039元 |
| 2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0030元 |
| 2024-02-23 |
2024-02-23 |
2024-02-26 |
每份派现金0.0034元 |
| 2024-01-23 |
2024-01-23 |
2024-01-24 |
每份派现金0.0047元 |
| 2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
每份派现金0.0014元 |
| 2023-11-22 |
2023-11-22 |
2023-11-23 |
每份派现金0.0014元 |
| 2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
每份派现金0.0014元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0027元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0029元 |
| 2022-08-25 |
2022-08-25 |
2022-08-26 |
每份派现金0.0029元 |
| 2022-07-25 |
2022-07-25 |
2022-07-26 |
每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
每份派现金0.0025元 |
| 2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-26 |
每份派现金0.0031元 |
| 2022-04-26 |
2022-04-26 |
2022-04-27 |
每份派现金0.0034元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0014元 |
| 2022-02-25 |
2022-02-25 |
2022-02-28 |
每份派现金0.0029元 |
| 2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
每份派现金0.0040元 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
每份派现金0.0024元 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
每份派现金0.0049元 |
| 2021-08-25 |
2021-08-25 |
2021-08-26 |
每份派现金0.0030元 |
| 2021-07-26 |
2021-07-26 |
2021-07-27 |
每份派现金0.0057元 |
| 2021-05-19 |
2021-05-19 |
2021-05-20 |
每份派现金0.0122元 |
| 2021-04-26 |
2021-04-26 |
2021-04-27 |
每份派现金0.0029元 |
| 2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-25 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-26 |
每份派现金0.0028元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0186元 |
