工银瑞安3个月定开纯债债券(工银瑞安3个月定开纯债债券发起式)基金净值查询(007852)
今天最新净值
1.0097
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1776
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：109.2637亿
- 最近资产：109.22亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵建
近一月工银瑞安3个月定开纯债债券|工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金净值查询
近一月,工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0097 |
1.1776 |
1.0099 |
1.1778 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0099 |
1.1778 |
1.0099 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0099 |
1.1778 |
1.0098 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0098 |
1.1777 |
1.0097 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0097 |
1.1776 |
1.0093 |
1.1772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0093 |
1.1772 |
1.0094 |
1.1773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0094 |
1.1773 |
1.0091 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0091 |
1.1770 |
1.0089 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0089 |
1.1768 |
1.0088 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0088 |
1.1767 |
1.0093 |
1.1772 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-26 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0093 |
1.1772 |
1.0095 |
1.1774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0095 |
1.1774 |
1.0096 |
1.1775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0096 |
1.1775 |
1.0092 |
1.1771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0092 |
1.1771 |
1.0093 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0093 |
1.1772 |
1.0095 |
1.1774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0095 |
1.1774 |
1.0100 |
1.1779 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0100 |
1.1779 |
1.0097 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03% |
