工银瑞信恒兴6个月持有混合C基金净值查询(012845)
今天最新净值
0.6194
0.0016 0.2600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6018
-0.0031 -0.5116%
- 累计净值:0.6194
- 成立日期:2021-08-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.3374亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:鄢耀
近一季,工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)基金累计收益率3.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6049 |
0.6049 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0021 |
0.35% |
2024-04-23 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6028 |
0.6028 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0013 |
-0.22% |
2024-04-22 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6041 |
0.6041 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0035 |
0.58% |
2024-04-19 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6006 |
0.6006 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0069 |
-1.14% |
2024-04-18 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6075 |
0.6075 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-04-17 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6079 |
0.6079 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0081 |
1.35% |
2024-04-16 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5998 |
0.5998 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0120 |
-1.96% |
2024-04-15 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0074 |
1.22% |
2024-04-12 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6044 |
0.6044 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0046 |
-0.76% |
2024-04-11 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0014 |
0.23% |
|
2024-04-10 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6076 |
0.6076 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0076 |
-1.24% |
2024-04-09 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6152 |
0.6152 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0014 |
0.23% |
2024-04-08 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0076 |
-1.22% |
2024-04-03 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0024 |
-0.38% |
2024-04-02 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0043 |
-0.68% |
2024-04-01 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6281 |
0.6281 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0101 |
1.63% |
2024-03-29 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0030 |
0.49% |
2024-03-28 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0046 |
0.75% |
2024-03-27 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0071 |
-1.15% |
2024-03-26 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0046 |
0.75% |
2024-03-25 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0074 |
-1.19% |
2024-03-22 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0057 |
-0.91% |
2024-03-21 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0018 |
-0.29% |
2024-03-20 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0015 |
0.24% |
2024-03-19 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6263 |
0.6263 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0024 |
-0.38% |
|
2024-03-18 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0093 |
1.50% |
2024-03-15 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6194 |
0.6194 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0016 |
0.26% |
2024-03-14 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0032 |
-0.52% |
2024-03-13 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-03-12 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0066 |
1.07% |
2024-03-11 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0176 |
2.94% |
2024-03-08 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0042 |
0.71% |
2024-03-07 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5939 |
0.5939 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0069 |
-1.15% |
2024-03-06 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0022 |
-0.36% |
2024-03-05 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0027 |
0.45% |
2024-03-04 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0021 |
0.35% |
2024-03-01 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5982 |
0.5982 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0044 |
0.74% |
2024-02-29 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5938 |
0.5938 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0142 |
2.45% |
2024-02-28 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0136 |
-2.29% |
2024-02-27 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5932 |
0.5932 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0090 |
1.54% |
2024-02-26 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0029 |
-0.49% |
2024-02-23 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0015 |
0.26% |
2024-02-22 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5856 |
0.5856 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0027 |
0.46% |
2024-02-21 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0063 |
1.09% |
2024-02-20 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0014 |
-0.24% |
2024-02-19 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5780 |
0.5780 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0014 |
0.24% |
2024-02-08 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0120 |
2.13% |
2024-02-07 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5646 |
0.5646 |
0.5513 |
0.5513 |
0.0133 |
2.41% |
2024-02-06 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5513 |
0.5513 |
0.5266 |
0.5266 |
0.0247 |
4.69% |
2024-02-05 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5266 |
0.5266 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.0030 |
-0.57% |
2024-02-02 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5296 |
0.5296 |
0.5404 |
0.5404 |
-0.0108 |
-2.00% |
2024-02-01 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5404 |
0.5404 |
0.5408 |
0.5408 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-01-31 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0083 |
-1.51% |
2024-01-30 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0120 |
-2.14% |
2024-01-29 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5611 |
0.5611 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0099 |
-1.73% |
2024-01-26 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5788 |
0.5788 |
-0.0078 |
-1.35% |
2024-01-25 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.5788 |
0.5788 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0121 |
2.14% |