工银瑞信恒兴6个月持有混合C(工银恒兴6个月持有期混合 C)基金净值查询(012845)

今天最新净值 1.1228 -0.0279 -2.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9887 0.0048 0.4877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1228
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.3882亿
最近资产：6.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀张杭

近一季工银瑞信恒兴6个月持有混合C|工银恒兴6个月持有期混合 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)基金累计收益率-8.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1172	1.1172	1.1228	1.1228	-0.0056	-0.50%
2026-09-14	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1228	1.1228	1.1507	1.1507	-0.0279	-2.48%
2026-09-11	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1507	1.1507	1.1462	1.1462	0.0045	0.39%
2026-09-10	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1462	1.1462	1.1554	1.1554	-0.0092	-0.80%
2026-09-09	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1554	1.1554	1.1502	1.1502	0.0052	0.45%
2026-09-08	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1502	1.1502	1.1618	1.1618	-0.0116	-1.00%
2026-09-07	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1618	1.1618	1.0912	1.0912	0.0706	6.47%
2026-09-04	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0912	1.0912	1.1064	1.1064	-0.0152	-1.37%
2026-09-03	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1064	1.1064	1.1002	1.1002	0.0062	0.56%
2026-09-02	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1002	1.1002	1.1235	1.1235	-0.0233	-2.12%

2026-09-01	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1235	1.1235	1.1573	1.1573	-0.0338	-3.01%
2026-08-31	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1573	1.1573	1.1456	1.1456	0.0117	1.02%
2026-08-28	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1456	1.1456	1.1708	1.1708	-0.0252	-2.20%
2026-08-27	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1708	1.1708	1.1232	1.1232	0.0476	4.24%
2026-08-26	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1232	1.1232	1.1288	1.1288	-0.0056	-0.50%
2026-08-25	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1288	1.1288	1.1346	1.1346	-0.0058	-0.51%
2026-08-24	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1346	1.1346	1.1735	1.1735	-0.0389	-3.43%
2026-08-21	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1735	1.1735	1.1517	1.1517	0.0218	1.89%
2026-08-20	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1517	1.1517	1.1319	1.1319	0.0198	1.75%
2026-08-19	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1319	1.1319	1.2269	1.2269	-0.0950	-8.39%
2026-08-18	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2269	1.2269	1.2372	1.2372	-0.0103	-0.83%
2026-08-17	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2372	1.2372	1.1789	1.1789	0.0583	4.95%
2026-08-14	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1789	1.1789	1.1570	1.1570	0.0219	1.89%
2026-08-13	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1570	1.1570	1.1634	1.1634	-0.0064	-0.55%
2026-08-12	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1634	1.1634	1.1123	1.1123	0.0511	4.59%

2026-08-11	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1123	1.1123	1.1141	1.1141	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1141	1.1141	1.1381	1.1381	-0.0240	-2.15%
2026-08-07	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1381	1.1381	1.1080	1.1080	0.0301	2.72%
2026-08-06	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1080	1.1080	1.0913	1.0913	0.0167	1.53%
2026-08-05	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0913	1.0913	1.0771	1.0771	0.0142	1.32%
2026-08-04	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0771	1.0771	0.9992	0.9992	0.0779	7.80%
2026-08-03	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9992	0.9992	0.9989	0.9989	0.0003	0.03%
2026-07-31	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9989	0.9989	0.9680	0.9680	0.0309	3.19%
2026-07-30	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9680	0.9680	1.0332	1.0332	-0.0652	-6.74%
2026-07-29	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0332	1.0332	1.0253	1.0253	0.0079	0.77%
2026-07-28	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0253	1.0253	1.1226	1.1226	-0.0973	-9.49%
2026-07-27	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1226	1.1226	1.0707	1.0707	0.0519	4.85%
2026-07-24	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0707	1.0707	1.1015	1.1015	-0.0308	-2.80%
2026-07-23	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1015	1.1015	1.1151	1.1151	-0.0136	-1.22%
2026-07-22	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1151	1.1151	1.1535	1.1535	-0.0384	-3.44%
2026-07-21	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1535	1.1535	1.0817	1.0817	0.0718	6.64%
2026-07-20	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0817	1.0817	1.1168	1.1168	-0.0351	-3.14%
2026-07-17	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1168	1.1168	1.2098	1.2098	-0.0930	-7.69%
2026-07-16	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2098	1.2098	1.2202	1.2202	-0.0104	-0.85%
2026-07-15	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2202	1.2202	1.2458	1.2458	-0.0256	-2.05%
2026-07-14	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2458	1.2458	1.1907	1.1907	0.0551	4.63%
2026-07-13	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1907	1.1907	1.2448	1.2448	-0.0541	-4.35%
2026-07-10	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2448	1.2448	1.2736	1.2736	-0.0288	-2.26%
2026-07-09	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2736	1.2736	1.2157	1.2157	0.0579	4.76%
2026-07-08	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2157	1.2157	1.2485	1.2485	-0.0328	-2.70%
2026-07-07	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2485	1.2485	1.2585	1.2585	-0.0100	-0.79%
2026-07-06	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2585	1.2585	1.3038	1.3038	-0.0453	-3.60%
2026-07-03	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3038	1.3038	1.2699	1.2699	0.0339	2.67%
2026-07-02	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2699	1.2699	1.3406	1.3406	-0.0707	-5.27%
2026-07-01	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3406	1.3406	1.3941	1.3941	-0.0535	-3.99%
2026-06-30	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3941	1.3941	1.3288	1.3288	0.0653	4.91%
2026-06-29	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3288	1.3288	1.3450	1.3450	-0.0162	-1.22%
2026-06-26	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3450	1.3450	1.4035	1.4035	-0.0585	-4.35%
2026-06-25	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.4035	1.4035	1.3698	1.3698	0.0337	2.46%
2026-06-24	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3698	1.3698	1.3550	1.3550	0.0148	1.09%
2026-06-23	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3550	1.3550	1.4051	1.4051	-0.0501	-3.57%
2026-06-22	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.4051	1.4051	1.3951	1.3951	0.0100	0.72%
2026-06-18	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3951	1.3951	1.3667	1.3667	0.0284	2.08%
2026-06-17	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3667	1.3667	1.3384	1.3384	0.0283	2.11%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%