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工银瑞信恒兴6个月持有混合C(工银恒兴6个月持有期混合 C) - 基金主页(代码:012845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1657 0.0017 0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9887 0.0048 0.4877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1657
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.3882亿
最近资产：6.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀张杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.42%	1.70%	-5.78%	-14.71%	16.75%	112.37%	73.86%	0.47%
同类排名	921/4981	883/5421	2624/5424	3649/5380	1145/4741	758/4207	681/3662	-

工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1951	2.52%
2026-09-17	1.1657	0.15%
2026-09-16	1.1640	4.19%
2026-09-15	1.1172	-0.50%
2026-09-14	1.1228	-2.48%
2026-09-11	1.1507	0.39%

工银瑞信恒兴6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.66%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.55%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	9.54%	2.18%
603228	景旺电子	0.0000	8.35%	0.98%
600105	永鼎股份	0.0000	5.75%	-0.43%
600552	凯盛科技	0.0000	5.72%	1.55%
601689	拓普集团	0.0000	5.23%	0.04%
002050	三花智控	0.0000	4.73%	-1.00%
002487	大金重工	0.0000	4.38%	0.16%
301196	唯科科技	0.0000	4.23%	7.61%

工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)基金档案

基金代码	012845	基金简称	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	鄢耀张杭	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	6.89亿	最近份额	9.3882亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%