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工银瑞信恒兴6个月持有混合C(工银恒兴6个月持有期混合 C)基金净值查询(012845)

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今天最新净值 1.1640 0.0468 4.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9887 0.0048 0.4877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1640
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.3882亿
最近资产：6.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀张杭

近一周工银瑞信恒兴6个月持有混合C|工银恒兴6个月持有期混合 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1657	1.1657	1.1640	1.1640	0.0017	0.15%
2026-09-16	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1640	1.1640	1.1172	1.1172	0.0468	4.19%
2026-09-15	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1172	1.1172	1.1228	1.1228	-0.0056	-0.50%
2026-09-14	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1228	1.1228	1.1507	1.1507	-0.0279	-2.48%
2026-09-11	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1507	1.1507	1.1462	1.1462	0.0045	0.39%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%