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工银银和利混合基金净值查询(001722)

今天最新净值 1.5360 0.0070 0.4600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5300 0.0020 0.1305%
  • 累计净值:1.5360
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:郭雪松
近一季工银银和利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银银和利混合(001722)基金累计收益率4.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001722 工银银和利混合 1.5280 1.5280 1.5230 1.5230 0.0050 0.33%
2024-03-27 001722 工银银和利混合 1.5230 1.5230 1.5300 1.5300 -0.0070 -0.46%
2024-03-26 001722 工银银和利混合 1.5300 1.5300 1.5300 1.5300 0.0000 0.00%
2024-03-25 001722 工银银和利混合 1.5300 1.5300 1.5290 1.5290 0.0010 0.07%
2024-03-22 001722 工银银和利混合 1.5290 1.5290 1.5400 1.5400 -0.0110 -0.71%
2024-03-21 001722 工银银和利混合 1.5400 1.5400 1.5390 1.5390 0.0010 0.06%
2024-03-20 001722 工银银和利混合 1.5390 1.5390 1.5350 1.5350 0.0040 0.26%
2024-03-19 001722 工银银和利混合 1.5350 1.5350 1.5410 1.5410 -0.0060 -0.39%
2024-03-18 001722 工银银和利混合 1.5410 1.5410 1.5360 1.5360 0.0050 0.33%
2024-03-15 001722 工银银和利混合 1.5360 1.5360 1.5290 1.5290 0.0070 0.46%
2024-03-14 001722 工银银和利混合 1.5290 1.5290 1.5300 1.5300 -0.0010 -0.07%
2024-03-13 001722 工银银和利混合 1.5300 1.5300 1.5320 1.5320 -0.0020 -0.13%
2024-03-12 001722 工银银和利混合 1.5320 1.5320 1.5350 1.5350 -0.0030 -0.20%
2024-03-11 001722 工银银和利混合 1.5350 1.5350 1.5270 1.5270 0.0080 0.52%
2024-03-08 001722 工银银和利混合 1.5270 1.5270 1.5270 1.5270 0.0000 0.00%
2024-03-07 001722 工银银和利混合 1.5270 1.5270 1.5290 1.5290 -0.0020 -0.13%
2024-03-06 001722 工银银和利混合 1.5290 1.5290 1.5280 1.5280 0.0010 0.07%
2024-03-05 001722 工银银和利混合 1.5280 1.5280 1.5260 1.5260 0.0020 0.13%
2024-03-04 001722 工银银和利混合 1.5260 1.5260 1.5230 1.5230 0.0030 0.20%
2024-03-01 001722 工银银和利混合 1.5230 1.5230 1.5190 1.5190 0.0040 0.26%
2024-02-29 001722 工银银和利混合 1.5190 1.5190 1.5060 1.5060 0.0130 0.86%
2024-02-28 001722 工银银和利混合 1.5060 1.5060 1.5170 1.5170 -0.0110 -0.73%
2024-02-27 001722 工银银和利混合 1.5170 1.5170 1.5110 1.5110 0.0060 0.40%
2024-02-26 001722 工银银和利混合 1.5110 1.5110 1.5220 1.5220 -0.0110 -0.72%
2024-02-23 001722 工银银和利混合 1.5220 1.5220 1.5170 1.5170 0.0050 0.33%
2024-02-22 001722 工银银和利混合 1.5170 1.5170 1.5110 1.5110 0.0060 0.40%
2024-02-21 001722 工银银和利混合 1.5110 1.5110 1.4970 1.4970 0.0140 0.94%
2024-02-20 001722 工银银和利混合 1.4970 1.4970 1.4870 1.4870 0.0100 0.67%
2024-02-19 001722 工银银和利混合 1.4870 1.4870 1.4810 1.4810 0.0060 0.41%
2024-02-08 001722 工银银和利混合 1.4810 1.4810 1.4740 1.4740 0.0070 0.47%
2024-02-07 001722 工银银和利混合 1.4740 1.4740 1.4640 1.4640 0.0100 0.68%
2024-02-06 001722 工银银和利混合 1.4640 1.4640 1.4360 1.4360 0.0280 1.95%
2024-02-05 001722 工银银和利混合 1.4360 1.4360 1.4450 1.4450 -0.0090 -0.62%
2024-02-02 001722 工银银和利混合 1.4450 1.4450 1.4510 1.4510 -0.0060 -0.41%
2024-02-01 001722 工银银和利混合 1.4510 1.4510 1.4510 1.4510 0.0000 0.00%
2024-01-31 001722 工银银和利混合 1.4510 1.4510 1.4570 1.4570 -0.0060 -0.41%
2024-01-30 001722 工银银和利混合 1.4570 1.4570 1.4700 1.4700 -0.0130 -0.88%
2024-01-29 001722 工银银和利混合 1.4700 1.4700 1.4730 1.4730 -0.0030 -0.20%
2024-01-26 001722 工银银和利混合 1.4730 1.4730 1.4720 1.4720 0.0010 0.07%
2024-01-25 001722 工银银和利混合 1.4720 1.4720 1.4530 1.4530 0.0190 1.31%
2024-01-24 001722 工银银和利混合 1.4530 1.4530 1.4400 1.4400 0.0130 0.90%
2024-01-23 001722 工银银和利混合 1.4400 1.4400 1.4340 1.4340 0.0060 0.42%
2024-01-22 001722 工银银和利混合 1.4340 1.4340 1.4580 1.4580 -0.0240 -1.65%
2024-01-19 001722 工银银和利混合 1.4580 1.4580 1.4600 1.4600 -0.0020 -0.14%
2024-01-18 001722 工银银和利混合 1.4600 1.4600 1.4610 1.4610 -0.0010 -0.07%
2024-01-17 001722 工银银和利混合 1.4610 1.4610 1.4780 1.4780 -0.0170 -1.15%
2024-01-16 001722 工银银和利混合 1.4780 1.4780 1.4760 1.4760 0.0020 0.14%
2024-01-15 001722 工银银和利混合 1.4760 1.4760 1.4750 1.4750 0.0010 0.07%
2024-01-12 001722 工银银和利混合 1.4750 1.4750 1.4680 1.4680 0.0070 0.48%
2024-01-11 001722 工银银和利混合 1.4680 1.4680 1.4640 1.4640 0.0040 0.27%
2024-01-10 001722 工银银和利混合 1.4640 1.4640 1.4660 1.4660 -0.0020 -0.14%
2024-01-09 001722 工银银和利混合 1.4660 1.4660 1.4630 1.4630 0.0030 0.21%
2024-01-08 001722 工银银和利混合 1.4630 1.4630 1.4730 1.4730 -0.0100 -0.68%
2024-01-05 001722 工银银和利混合 1.4730 1.4730 1.4720 1.4720 0.0010 0.07%
2024-01-04 001722 工银银和利混合 1.4720 1.4720 1.4750 1.4750 -0.0030 -0.20%
2024-01-03 001722 工银银和利混合 1.4750 1.4750 1.4790 1.4790 -0.0040 -0.27%
2024-01-02 001722 工银银和利混合 1.4790 1.4790 1.4810 1.4810 -0.0020 -0.14%
2023-12-29 001722 工银银和利混合 1.4810 1.4810 1.4780 1.4780 0.0030 0.20%