工银银和利混合基金净值查询(001722)
今天最新净值
1.9620
0.0170 0.87%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9568
-0.0052 -0.2671%
- 累计净值：1.9620
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6761亿
- 最近资产：4.89亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：郭雪松
近一月,工银银和利混合(001722)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0170 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0170 |
0.87% |
|
|
| 2025-12-04 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9510 |
1.9510 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0020 |
0.10% |
