工银银和利混合基金净值查询(001722)
今天最新净值
1.5600
0.0020 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5587
-0.0013 -0.0827%
- 累计净值：1.5600
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9980亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：郭雪松
近一月,工银银和利混合(001722)基金累计收益率3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0180 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0090 |
0.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5520 |
1.5520 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-03-29 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0060 |
0.39% |
