工银银和利混合基金净值查询(001722)
今天最新净值
2.0670
0.0130 0.63%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0644
0.0034 0.1650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0670
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6761亿
- 最近资产：4.75亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：郭雪松
近一月,工银银和利混合(001722)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0130 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0580 |
2.0580 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0100 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-03 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0780 |
2.0780 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0950 |
2.0950 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0160 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0720 |
2.0720 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0890 |
2.0890 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
001722 |
工银银和利混合 |
2.0800 |
2.0800 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0290 |
-1.38% |
