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工银尊利中短债债券C - 基金主页(代码:006741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1023 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1347
成立日期：2019-04-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.3843亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红王朔张略钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	-0.05%	0.18%	0.71%	2.63%	4.61%	8.41%	13.64%
同类排名	783/828	574/837	776/836	766/824	647/739	442/509	222/341	-

工银尊利中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	分红	每份派现金0.0324元

工银尊利中短债债券C(006741)基金档案

基金代码	006741	基金简称	工银尊利中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-26	成立日期	2019-04-30	基金类型
基金经理	何秀红王朔张略钊	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	5.3843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通科技30ETF	0.7161	3.75%
互联网龙头ETF	0.4592	2.25%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6715	2.13%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.6698	2.12%
工银沪港深股票A	0.7471	1.87%
工银食品饮料混合C	0.6921	1.32%
工银食品饮料混合A	0.7061	1.31%
工银北证50成份指数C	0.9294	1.19%
工银北证50成份指数A	0.9323	1.18%
工银新生代消费混合	1.5258	0.97%