工银尊利中短债债券C基金净值查询(006741)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1722
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0241亿
- 最近资产：2.25亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杨曼丽
近一月,工银尊利中短债债券C(006741)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
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| 2026-09-16 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
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| 2026-09-15 |
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工银尊利中短债债券C |
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| 2026-09-14 |
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工银尊利中短债债券C |
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| 2026-09-11 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
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| 2026-09-10 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
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| 2026-09-09 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
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| 2026-09-08 |
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工银尊利中短债债券C |
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| 2026-09-07 |
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工银尊利中短债债券C |
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| 2026-09-04 |
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工银尊利中短债债券C |
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| 2026-09-03 |
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工银尊利中短债债券C |
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| 2026-09-02 |
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工银尊利中短债债券C |
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| 2026-09-01 |
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工银尊利中短债债券C |
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| 2026-08-31 |
006741 |
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| 2026-08-28 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
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| 2026-08-27 |
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工银尊利中短债债券C |
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| 2026-08-26 |
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工银尊利中短债债券C |
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| 2026-08-25 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
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1.1717 |
1.1393 |
1.1717 |
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| 2026-08-24 |
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工银尊利中短债债券C |
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| 2026-08-21 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
1.1392 |
1.1716 |
1.1392 |
1.1716 |
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| 2026-08-20 |
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工银尊利中短债债券C |
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1.1392 |
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| 2026-08-19 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
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| 2026-08-18 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
1.1391 |
1.1715 |
1.1391 |
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