工银双玺6个月持有期债券C基金净值查询(011092)

今天最新净值 1.1259 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1189 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1259
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8608亿
最近资产：1.97亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红段玮

近一季工银双玺6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银双玺6个月持有期债券C(011092)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2026-09-11	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1259	1.1259	1.1270	1.1270	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1270	1.1270	1.1278	1.1278	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1278	1.1278	1.1275	1.1275	0.0003	0.03%
2026-09-08	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2026-09-07	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1274	1.1274	1.1271	1.1271	0.0003	0.03%
2026-09-04	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1271	1.1271	1.1273	1.1273	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1273	1.1273	1.1265	1.1265	0.0008	0.07%
2026-09-02	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1265	1.1265	1.1278	1.1278	-0.0013	-0.12%

2026-09-01	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1278	1.1278	1.1282	1.1282	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1291	1.1291	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1291	1.1291	1.1291	1.1291	0.0000	0.00%
2026-08-27	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	0.0002	0.02%
2026-08-26	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1289	1.1289	1.1286	1.1286	0.0003	0.03%
2026-08-25	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1294	1.1294	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1294	1.1294	1.1301	1.1301	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1301	1.1301	1.1297	1.1297	0.0004	0.04%
2026-08-20	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1285	1.1285	0.0012	0.11%
2026-08-19	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1313	1.1313	-0.0028	-0.25%
2026-08-18	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1313	1.1313	1.1308	1.1308	0.0005	0.04%
2026-08-17	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1308	1.1308	1.1283	1.1283	0.0025	0.22%
2026-08-14	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1283	1.1283	1.1281	1.1281	0.0002	0.02%
2026-08-13	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1281	1.1281	1.1293	1.1293	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1293	1.1293	1.1288	1.1288	0.0005	0.04%

2026-08-11	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1311	1.1311	-0.0023	-0.20%
2026-08-10	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1311	1.1311	1.1296	1.1296	0.0015	0.13%
2026-08-07	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1296	1.1296	1.1276	1.1276	0.0020	0.18%
2026-08-06	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-08-05	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1253	1.1253	0.0022	0.20%
2026-08-04	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1253	1.1253	1.1246	1.1246	0.0007	0.06%
2026-08-03	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1246	1.1246	1.1253	1.1253	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1253	1.1253	1.1248	1.1248	0.0005	0.04%
2026-07-30	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1248	1.1248	1.1251	1.1251	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1251	1.1251	1.1246	1.1246	0.0005	0.04%
2026-07-28	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1246	1.1246	1.1268	1.1268	-0.0022	-0.20%
2026-07-27	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1268	1.1268	1.1249	1.1249	0.0019	0.17%
2026-07-24	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1249	1.1249	1.1263	1.1263	-0.0014	-0.12%
2026-07-23	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-22	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1263	1.1263	1.1268	1.1268	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1268	1.1268	1.1235	1.1235	0.0033	0.29%
2026-07-20	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1235	1.1235	1.1231	1.1231	0.0004	0.04%
2026-07-17	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1231	1.1231	1.1261	1.1261	-0.0030	-0.27%
2026-07-16	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1261	1.1261	1.1278	1.1278	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1278	1.1278	1.1280	1.1280	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1280	1.1280	1.1266	1.1266	0.0014	0.12%
2026-07-13	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1266	1.1266	1.1287	1.1287	-0.0021	-0.19%
2026-07-10	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1287	1.1287	1.1306	1.1306	-0.0019	-0.17%
2026-07-09	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1306	1.1306	1.1286	1.1286	0.0020	0.18%
2026-07-08	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1288	1.1288	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1293	1.1293	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1293	1.1293	1.1288	1.1288	0.0005	0.04%
2026-07-03	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1282	1.1282	0.0006	0.05%
2026-07-02	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1309	1.1309	-0.0027	-0.24%
2026-07-01	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1309	1.1309	1.1320	1.1320	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1320	1.1320	1.1312	1.1312	0.0008	0.07%
2026-06-29	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1312	1.1312	1.1287	1.1287	0.0025	0.22%
2026-06-26	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1287	1.1287	1.1305	1.1305	-0.0018	-0.16%
2026-06-25	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1305	1.1305	1.1293	1.1293	0.0012	0.11%
2026-06-24	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1293	1.1293	1.1276	1.1276	0.0017	0.15%
2026-06-23	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1276	1.1276	1.1301	1.1301	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1301	1.1301	1.1283	1.1283	0.0018	0.16%
2026-06-18	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2026-06-17	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1283	1.1283	1.1271	1.1271	0.0012	0.11%
2026-06-16	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1271	1.1271	1.1266	1.1266	0.0005	0.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%