工银双玺6个月持有期债券C基金净值查询(011092)
今天最新净值
1.1069
-0.0013 -0.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1034
-0.0035 -0.3137%
- 累计净值：1.1069
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8608亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一季,工银双玺6个月持有期债券C(011092)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
011092 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0020 |
0.18% |
