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工银双玺6个月持有期债券C - 基金主页(代码:011092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1257 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1189 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1257
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8608亿
最近资产：1.97亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红段玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.08%	-0.40%	-0.13%	2.14%	10.33%	11.83%	12.09%
同类排名	741/1525	1173/1865	761/1831	650/1739	734/1399	608/1158	496/970	-

工银双玺6个月持有期债券C(011092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1268	0.10%
2026-09-17	1.1257	-0.03%
2026-09-16	1.1260	0.02%
2026-09-15	1.1258	-0.01%
2026-09-14	1.1259	0.00%
2026-09-11	1.1259	-0.10%

工银双玺6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.26%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	0.23%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	0.23%	1.84%
00700	腾讯控股	0.0000	0.21%	3.53%
002409	雅克科技	0.0000	0.19%	0.51%
600030	中信证券	0.0000	0.18%	0.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.17%	-3.87%
000333	美的集团	0.0000	0.14%	1.17%
600036	招商银行	0.0000	0.14%	1.47%

工银双玺6个月持有期债券C(011092)基金档案

基金代码	011092	基金简称	工银双玺6个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-08	成立日期	2021-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何秀红段玮	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.97亿	最近份额	1.8608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%