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工银丰淳半年定开债券 - 基金主页(代码:004032)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0549 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3153
  • 成立日期：2017-02-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：72.5678亿
  • 最近资产：54.40亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈桂都
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.94% 0.05% 0.14% 0.50% 2.49% 4.17% 8.16% 33.69%
同类排名 1349/2488 804/2522 967/2515 1491/2504 1021/2453 1340/2168 1107/1723 -
工银丰淳半年定开债券(004032)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0552 0.03%
2026-09-17 1.0549 0.01%
2026-09-16 1.0548 0.02%
2026-09-15 1.0546 0.02%
2026-09-14 1.0544 0.01%
2026-09-11 1.0543 -0.01%
工银丰淳半年定开债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 分红 每份派现金0.0050元
2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 分红 每份派现金0.0010元
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 分红 每份派现金0.0050元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 分红 每份派现金0.0250元
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 分红 每份派现金0.0400元
工银丰淳半年定开债券基金动态
工银丰淳半年定开债券(004032)基金档案
基金代码 004032 基金简称 工银丰淳半年定开债券 基金全称
发行日期 2017-02-21~2017-02-23 成立日期 2017-02-28 基金类型 债券型-长债
基金经理 陈桂都 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 54.40亿元 最近份额 72.5678亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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