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工银丰淳半年定开债券(004032)基金分红送配

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今天最新净值 1.0549 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3153
  • 成立日期：2017-02-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：72.5678亿
  • 最近资产：54.40亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈桂都
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 每份派现金0.0050元
2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 每份派现金0.0010元
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 每份派现金0.0050元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派现金0.0250元
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 每份派现金0.0400元
2021-11-03 2021-11-03 2021-11-04 每份派现金0.0298元
2020-11-04 2020-11-04 2020-11-05 每份派现金0.0200元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 每份派现金0.0281元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 每份派现金0.0022元
2018-03-28 2018-03-28 2018-03-29 每份派现金0.0042元
2018-02-27 2018-02-27 2018-02-28 每份派现金0.0026元
2018-01-29 2018-01-29 2018-01-30 每份派现金0.0046元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 每份派现金0.0032元
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0032元
2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 每份派现金0.0034元
2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0033元
2017-09-08 2017-09-08 2017-09-11 每份派现金0.0014元
2017-08-29 2017-08-29 2017-08-30 每份派现金0.0041元
2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.0032元
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-29 每份派现金0.0035元
2017-05-26 2017-05-26 2017-05-31 每份派现金0.0036元
2017-04-26 2017-04-26 2017-04-27 每份派现金0.0031元
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 每份派现金0.0020元
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工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
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工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
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