工银深证红利ETF(深红利)基金净值查询(159905)

今天最新净值 1.6055 -0.0195 -1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8358 -0.0020 -0.1095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9115
成立日期：2010-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.074亿份
最近份额：14.3588亿
最近资产：28.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银深证红利ETF|深红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银深证红利ETF(159905)基金累计收益率-5.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159905	工银深证红利ETF	1.5861	1.8921	1.6055	1.9115	-0.0194	-1.22%
2026-09-15	159905	工银深证红利ETF	1.6055	1.9115	1.6250	1.9310	-0.0195	-1.21%
2026-09-14	159905	工银深证红利ETF	1.6250	1.9310	1.6194	1.9254	0.0056	0.35%
2026-09-11	159905	工银深证红利ETF	1.6194	1.9254	1.6424	1.9484	-0.0230	-1.42%
2026-09-10	159905	工银深证红利ETF	1.6424	1.9484	1.6557	1.9617	-0.0133	-0.80%
2026-09-09	159905	工银深证红利ETF	1.6557	1.9617	1.6432	1.9492	0.0125	0.76%
2026-09-08	159905	工银深证红利ETF	1.6432	1.9492	1.6615	1.9675	-0.0183	-1.11%
2026-09-07	159905	工银深证红利ETF	1.6615	1.9675	1.6657	1.9717	-0.0042	-0.25%
2026-09-04	159905	工银深证红利ETF	1.6657	1.9717	1.6581	1.9641	0.0076	0.46%
2026-09-03	159905	工银深证红利ETF	1.6581	1.9641	1.6556	1.9616	0.0025	0.15%

2026-09-02	159905	工银深证红利ETF	1.6556	1.9616	1.6819	1.9879	-0.0263	-1.59%
2026-09-01	159905	工银深证红利ETF	1.6819	1.9879	1.6870	1.9930	-0.0051	-0.30%
2026-08-31	159905	工银深证红利ETF	1.6870	1.9930	1.6871	1.9931	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	159905	工银深证红利ETF	1.6871	1.9931	1.6847	1.9907	0.0024	0.14%
2026-08-27	159905	工银深证红利ETF	1.6847	1.9907	1.6847	1.9907	0.0000	0.00%
2026-08-26	159905	工银深证红利ETF	1.6847	1.9907	1.6777	1.9837	0.0070	0.42%
2026-08-25	159905	工银深证红利ETF	1.6777	1.9837	1.6827	1.9887	-0.0050	-0.30%
2026-08-24	159905	工银深证红利ETF	1.6827	1.9887	1.6874	1.9934	-0.0047	-0.28%
2026-08-21	159905	工银深证红利ETF	1.6874	1.9934	1.6889	1.9949	-0.0015	-0.09%
2026-08-20	159905	工银深证红利ETF	1.6889	1.9949	1.6804	1.9864	0.0085	0.51%
2026-08-19	159905	工银深证红利ETF	1.6804	1.9864	1.7080	2.0140	-0.0276	-1.64%
2026-08-18	159905	工银深证红利ETF	1.7080	2.0140	1.7083	2.0143	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	159905	工银深证红利ETF	1.7083	2.0143	1.6948	2.0008	0.0135	0.80%
2026-08-14	159905	工银深证红利ETF	1.6948	2.0008	1.7033	2.0093	-0.0085	-0.50%
2026-08-13	159905	工银深证红利ETF	1.7033	2.0093	1.7241	2.0301	-0.0208	-1.22%

2026-08-12	159905	工银深证红利ETF	1.7241	2.0301	1.7192	2.0252	0.0049	0.29%
2026-08-11	159905	工银深证红利ETF	1.7192	2.0252	1.7379	2.0439	-0.0187	-1.08%
2026-08-10	159905	工银深证红利ETF	1.7379	2.0439	1.7085	2.0145	0.0294	1.69%
2026-08-07	159905	工银深证红利ETF	1.7085	2.0145	1.6991	2.0051	0.0094	0.55%
2026-08-06	159905	工银深证红利ETF	1.6991	2.0051	1.7178	2.0238	-0.0187	-1.10%
2026-08-05	159905	工银深证红利ETF	1.7178	2.0238	1.6968	2.0028	0.0210	1.22%
2026-08-04	159905	工银深证红利ETF	1.6968	2.0028	1.6959	2.0019	0.0009	0.05%
2026-08-03	159905	工银深证红利ETF	1.6959	2.0019	1.7118	2.0178	-0.0159	-0.93%
2026-07-31	159905	工银深证红利ETF	1.7118	2.0178	1.7080	2.0140	0.0038	0.22%
2026-07-30	159905	工银深证红利ETF	1.7080	2.0140	1.6946	2.0006	0.0134	0.79%
2026-07-29	159905	工银深证红利ETF	1.6946	2.0006	1.6729	1.9789	0.0217	1.28%
2026-07-28	159905	工银深证红利ETF	1.6729	1.9789	1.6908	1.9968	-0.0179	-1.06%
2026-07-27	159905	工银深证红利ETF	1.6908	1.9968	1.6628	1.9688	0.0280	1.66%
2026-07-24	159905	工银深证红利ETF	1.6628	1.9688	1.6948	2.0008	-0.0320	-1.92%
2026-07-23	159905	工银深证红利ETF	1.6948	2.0008	1.6717	1.9777	0.0231	1.36%
2026-07-22	159905	工银深证红利ETF	1.6717	1.9777	1.6697	1.9757	0.0020	0.12%
2026-07-21	159905	工银深证红利ETF	1.6697	1.9757	1.6528	1.9588	0.0169	1.02%
2026-07-20	159905	工银深证红利ETF	1.6528	1.9588	1.6149	1.9209	0.0379	2.29%
2026-07-17	159905	工银深证红利ETF	1.6149	1.9209	1.6503	1.9563	-0.0354	-2.19%
2026-07-16	159905	工银深证红利ETF	1.6503	1.9563	1.6599	1.9659	-0.0096	-0.58%
2026-07-15	159905	工银深证红利ETF	1.6599	1.9659	1.6373	1.9433	0.0226	1.36%
2026-07-14	159905	工银深证红利ETF	1.6373	1.9433	1.6048	1.9108	0.0325	1.98%
2026-07-13	159905	工银深证红利ETF	1.6048	1.9108	1.6151	1.9211	-0.0103	-0.64%
2026-07-10	159905	工银深证红利ETF	1.6151	1.9211	1.6247	1.9307	-0.0096	-0.59%
2026-07-09	159905	工银深证红利ETF	1.6247	1.9307	1.6199	1.9259	0.0048	0.30%
2026-07-08	159905	工银深证红利ETF	1.6199	1.9259	1.6514	1.9574	-0.0315	-1.94%
2026-07-07	159905	工银深证红利ETF	1.6514	1.9574	1.6716	1.9776	-0.0202	-1.22%
2026-07-06	159905	工银深证红利ETF	1.6716	1.9776	1.6616	1.9676	0.0100	0.60%
2026-07-03	159905	工银深证红利ETF	1.6616	1.9676	1.6390	1.9450	0.0226	1.36%
2026-07-02	159905	工银深证红利ETF	1.6390	1.9450	1.6518	1.9578	-0.0128	-0.78%
2026-07-01	159905	工银深证红利ETF	1.6518	1.9578	1.6370	1.9430	0.0148	0.90%
2026-06-30	159905	工银深证红利ETF	1.6370	1.9430	1.6383	1.9443	-0.0013	-0.08%
2026-06-29	159905	工银深证红利ETF	1.6383	1.9443	1.6231	1.9291	0.0152	0.93%
2026-06-26	159905	工银深证红利ETF	1.6231	1.9291	1.6567	1.9627	-0.0336	-2.07%
2026-06-25	159905	工银深证红利ETF	1.6567	1.9627	1.6501	1.9561	0.0066	0.40%
2026-06-24	159905	工银深证红利ETF	1.6501	1.9561	1.6479	1.9539	0.0022	0.13%
2026-06-23	159905	工银深证红利ETF	1.6479	1.9539	1.7007	2.0067	-0.0528	-3.20%
2026-06-22	159905	工银深证红利ETF	1.7007	2.0067	1.6696	1.9756	0.0311	1.83%
2026-06-18	159905	工银深证红利ETF	1.6696	1.9756	1.6861	1.9921	-0.0165	-0.98%
2026-06-17	159905	工银深证红利ETF	1.6861	1.9921	1.6787	1.9847	0.0074	0.44%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%