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工银3-5年国开债指数C - 基金主页(代码:007079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1246 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2532
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.8677亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：魏欣陈涵汪湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.07%	-0.12%	0.45%	0.57%	7.95%	11.58%	26.94%
同类排名	467/556	87/654	454/651	119/631	422/550	54/384	53/308	-

工银3-5年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0055元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0055元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0056元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0054元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0049元

工银3-5年国开债指数C(007079)基金档案

基金代码	007079	基金简称	工银3-5年国开债指数C	基金全称
发行日期	2019-03-12~2019-04-12	成立日期	2019-04-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	魏欣陈涵汪湛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	9.8677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%