工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)
今天最新净值
1.1248
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.2534
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.8677亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一年,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1258 |
1.2544 |
1.1248 |
1.2534 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2534 |
1.1246 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1246 |
1.2532 |
1.1252 |
1.2538 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1259 |
1.2545 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1259 |
1.2545 |
1.1252 |
1.2538 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1246 |
1.2532 |
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0.05% |
| 2025-12-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1246 |
1.2532 |
1.1238 |
1.2524 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1238 |
1.2524 |
1.1238 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1238 |
1.2524 |
1.1231 |
1.2517 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1231 |
1.2517 |
1.1248 |
1.2534 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2534 |
1.1253 |
1.2539 |
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-0.04% |
| 2025-12-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
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1.2539 |
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-0.04% |
| 2025-12-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1257 |
1.2543 |
1.1253 |
1.2539 |
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0.04% |
| 2025-11-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1253 |
1.2539 |
1.1248 |
1.2534 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2534 |
1.1252 |
1.2538 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1262 |
1.2548 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1262 |
1.2548 |
1.1267 |
1.2553 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1267 |
1.2553 |
1.1265 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.2551 |
1.1265 |
1.2551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.2551 |
1.1263 |
1.2549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1263 |
1.2549 |
1.1264 |
1.2550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1264 |
1.2550 |
1.1264 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1264 |
1.2550 |
1.1260 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2546 |
1.1257 |
1.2543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1257 |
1.2543 |
1.1256 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1256 |
1.2542 |
1.1252 |
1.2538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1248 |
1.2534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2534 |
1.1245 |
1.2531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1245 |
1.2531 |
1.1250 |
1.2536 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1250 |
1.2536 |
1.1258 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1258 |
1.2544 |
1.1257 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1257 |
1.2543 |
1.1260 |
1.2546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2546 |
1.1260 |
1.2546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2546 |
1.1249 |
1.2535 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1249 |
1.2535 |
1.1241 |
1.2527 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1241 |
1.2527 |
1.1234 |
1.2520 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1234 |
1.2520 |
1.1220 |
1.2506 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1220 |
1.2506 |
1.1215 |
1.2501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1215 |
1.2501 |
1.1215 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1215 |
1.2501 |
1.1215 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1215 |
1.2501 |
1.1214 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1214 |
1.2500 |
1.1211 |
1.2497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1211 |
1.2497 |
1.1217 |
1.2503 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1217 |
1.2503 |
1.1209 |
1.2495 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1209 |
1.2495 |
1.1208 |
1.2494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1208 |
1.2494 |
1.1210 |
1.2496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1210 |
1.2496 |
1.1208 |
1.2494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1208 |
1.2494 |
1.1203 |
1.2489 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1203 |
1.2489 |
1.1204 |
1.2490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1204 |
1.2490 |
1.1199 |
1.2485 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1199 |
1.2485 |
1.1188 |
1.2474 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1188 |
1.2474 |
1.1191 |
1.2477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1191 |
1.2477 |
1.1188 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1188 |
1.2474 |
1.1187 |
1.2473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1187 |
1.2473 |
1.1200 |
1.2486 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1200 |
1.2486 |
1.1209 |
1.2495 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1209 |
1.2495 |
1.1203 |
1.2489 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1203 |
1.2489 |
1.1211 |
1.2497 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1211 |
1.2497 |
1.1216 |
1.2502 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1216 |
1.2502 |
1.1262 |
1.2493 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1262 |
1.2493 |
1.1250 |
1.2481 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1250 |
1.2481 |
1.1246 |
1.2477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1246 |
1.2477 |
1.1238 |
1.2469 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1238 |
1.2469 |
1.1236 |
1.2467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1236 |
1.2467 |
1.1253 |
1.2484 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1253 |
1.2484 |
1.1261 |
1.2492 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1261 |
1.2492 |
1.1274 |
1.2505 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1274 |
1.2505 |
1.1283 |
1.2514 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1283 |
1.2514 |
1.1283 |
1.2514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1283 |
1.2514 |
1.1272 |
1.2503 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1272 |
1.2503 |
1.1266 |
1.2497 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1266 |
1.2497 |
1.1260 |
1.2491 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2491 |
1.1255 |
1.2486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1255 |
1.2486 |
1.1268 |
1.2499 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-08-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.2499 |
1.1270 |
1.2501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1270 |
1.2501 |
1.1265 |
1.2496 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.2496 |
1.1253 |
1.2484 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1253 |
1.2484 |
1.1256 |
1.2487 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1256 |
1.2487 |
1.1247 |
1.2478 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1247 |
1.2478 |
1.1251 |
1.2482 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1251 |
1.2482 |
1.1243 |
1.2474 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1243 |
1.2474 |
1.1273 |
1.2504 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-08-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1273 |
1.2504 |
1.1281 |
1.2512 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1281 |
1.2512 |
1.1285 |
1.2516 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1285 |
1.2516 |
1.1281 |
1.2512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1281 |
1.2512 |
1.1289 |
1.2520 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1289 |
1.2520 |
1.1301 |
1.2532 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1301 |
1.2532 |
1.1295 |
1.2526 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1295 |
1.2526 |
1.1290 |
1.2521 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1290 |
1.2521 |
1.1289 |
1.2520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1289 |
1.2520 |
1.1288 |
1.2519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1288 |
1.2519 |
1.1291 |
1.2522 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2522 |
1.1290 |
1.2521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1290 |
1.2521 |
1.1282 |
1.2513 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1282 |
1.2513 |
1.1268 |
1.2499 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.2499 |
1.1284 |
1.2515 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1284 |
1.2515 |
1.1271 |
1.2502 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1271 |
1.2502 |
1.1267 |
1.2498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1267 |
1.2498 |
1.1291 |
1.2522 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-07-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2522 |
1.1300 |
1.2531 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1300 |
1.2531 |
1.1308 |
1.2539 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1308 |
1.2539 |
1.1315 |
1.2546 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2546 |
1.1314 |
1.2545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.2545 |
1.1314 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.2545 |
1.1315 |
1.2546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2546 |
1.1301 |
1.2532 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1301 |
1.2532 |
1.1306 |
1.2537 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1306 |
1.2537 |
1.1307 |
1.2538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1307 |
1.2538 |
1.1317 |
1.2548 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1317 |
1.2548 |
1.1319 |
1.2550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2550 |
1.1325 |
1.2556 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1325 |
1.2556 |
1.1326 |
1.2557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1326 |
1.2557 |
1.1324 |
1.2555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1324 |
1.2555 |
1.1322 |
1.2553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1322 |
1.2553 |
1.1315 |
1.2546 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2546 |
1.1312 |
1.2543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1312 |
1.2543 |
1.1314 |
1.2545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.2545 |
1.1312 |
1.2543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1312 |
1.2543 |
1.1307 |
1.2538 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1307 |
1.2538 |
1.1310 |
1.2541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1310 |
1.2541 |
1.1316 |
1.2547 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1316 |
1.2547 |
1.1315 |
1.2546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2546 |
1.1313 |
1.2544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1313 |
1.2544 |
1.1312 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1312 |
1.2543 |
1.1310 |
1.2541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1310 |
1.2541 |
1.1300 |
1.2531 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1300 |
1.2531 |
1.1354 |
1.2530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1354 |
1.2530 |
1.1354 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1354 |
1.2530 |
1.1357 |
1.2533 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1357 |
1.2533 |
1.1352 |
1.2528 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1352 |
1.2528 |
1.1355 |
1.2531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1355 |
1.2531 |
1.1352 |
1.2528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1352 |
1.2528 |
1.1341 |
1.2517 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1341 |
1.2517 |
1.1338 |
1.2514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1338 |
1.2514 |
1.1333 |
1.2509 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1333 |
1.2509 |
1.1336 |
1.2512 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1336 |
1.2512 |
1.1326 |
1.2502 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1326 |
1.2502 |
1.1333 |
1.2509 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1333 |
1.2509 |
1.1337 |
1.2513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1337 |
1.2513 |
1.1343 |
1.2519 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1343 |
1.2519 |
1.1340 |
1.2516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1340 |
1.2516 |
1.1337 |
1.2513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1337 |
1.2513 |
1.1337 |
1.2513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1337 |
1.2513 |
1.1336 |
1.2512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1336 |
1.2512 |
1.1338 |
1.2514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1338 |
1.2514 |
1.1332 |
1.2508 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1332 |
1.2508 |
1.1334 |
1.2510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1334 |
1.2510 |
1.1344 |
1.2520 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1344 |
1.2520 |
1.1349 |
1.2525 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1349 |
1.2525 |
1.1337 |
1.2513 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1337 |
1.2513 |
1.1356 |
1.2532 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1356 |
1.2532 |
1.1355 |
1.2531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1355 |
1.2531 |
1.1338 |
1.2514 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1338 |
1.2514 |
1.1337 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1337 |
1.2513 |
1.1339 |
1.2515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1339 |
1.2515 |
1.1332 |
1.2508 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1332 |
1.2508 |
1.1321 |
1.2497 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1321 |
1.2497 |
1.1317 |
1.2493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1317 |
1.2493 |
1.1315 |
1.2491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2491 |
1.1316 |
1.2492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1316 |
1.2492 |
1.1323 |
1.2499 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1323 |
1.2499 |
1.1318 |
1.2494 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1318 |
1.2494 |
1.1324 |
1.2500 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1324 |
1.2500 |
1.1324 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1324 |
1.2500 |
1.1329 |
1.2505 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1329 |
1.2505 |
1.1324 |
1.2500 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1324 |
1.2500 |
1.1328 |
1.2504 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1328 |
1.2504 |
1.1330 |
1.2506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1330 |
1.2506 |
1.1327 |
1.2503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1327 |
1.2503 |
1.1317 |
1.2493 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1317 |
1.2493 |
1.1313 |
1.2489 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1313 |
1.2489 |
1.1339 |
1.2515 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-04-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1339 |
1.2515 |
1.1306 |
1.2482 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1306 |
1.2482 |
1.1272 |
1.2448 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1272 |
1.2448 |
1.1261 |
1.2437 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1261 |
1.2437 |
1.1263 |
1.2439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1263 |
1.2439 |
1.1260 |
1.2436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2436 |
1.1260 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2436 |
1.1262 |
1.2438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1262 |
1.2438 |
1.1254 |
1.2430 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1254 |
1.2430 |
1.1251 |
1.2427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1251 |
1.2427 |
1.1248 |
1.2424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2424 |
1.1255 |
1.2431 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1255 |
1.2431 |
1.1240 |
1.2416 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1240 |
1.2416 |
1.1235 |
1.2411 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1235 |
1.2411 |
1.1230 |
1.2406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1230 |
1.2406 |
1.1251 |
1.2427 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1251 |
1.2427 |
1.1239 |
1.2415 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1239 |
1.2415 |
1.1295 |
1.2415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1295 |
1.2415 |
1.1270 |
1.2390 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1270 |
1.2390 |
1.1295 |
1.2415 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1295 |
1.2415 |
1.1299 |
1.2419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1299 |
1.2419 |
1.1329 |
1.2449 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1329 |
1.2449 |
1.1346 |
1.2466 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1346 |
1.2466 |
1.1342 |
1.2462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1342 |
1.2462 |
1.1342 |
1.2462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1342 |
1.2462 |
1.1320 |
1.2440 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.2440 |
1.1309 |
1.2429 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1309 |
1.2429 |
1.1326 |
1.2446 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1326 |
1.2446 |
1.1322 |
1.2442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1322 |
1.2442 |
1.1315 |
1.2435 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2435 |
1.1338 |
1.2458 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1338 |
1.2458 |
1.1358 |
1.2478 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1358 |
1.2478 |
1.1379 |
1.2499 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1379 |
1.2499 |
1.1366 |
1.2486 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1366 |
1.2486 |
1.1376 |
1.2496 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1376 |
1.2496 |
1.1389 |
1.2509 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1389 |
1.2509 |
1.1404 |
1.2524 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1404 |
1.2524 |
1.1409 |
1.2529 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1409 |
1.2529 |
1.1414 |
1.2534 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1414 |
1.2534 |
1.1412 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1412 |
1.2532 |
1.1430 |
1.2550 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1430 |
1.2550 |
1.1433 |
1.2553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1433 |
1.2553 |
1.1420 |
1.2540 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1420 |
1.2540 |
1.1412 |
1.2532 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1412 |
1.2532 |
1.1389 |
1.2509 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1389 |
1.2509 |
1.1389 |
1.2509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1389 |
1.2509 |
1.1402 |
1.2522 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1402 |
1.2522 |
1.1405 |
1.2525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1405 |
1.2525 |
1.1390 |
1.2510 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1390 |
1.2510 |
1.1393 |
1.2513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1393 |
1.2513 |
1.1397 |
1.2517 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1397 |
1.2517 |
1.1405 |
1.2525 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1405 |
1.2525 |
1.1404 |
1.2524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1404 |
1.2524 |
1.1381 |
1.2501 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1381 |
1.2501 |
1.1396 |
1.2516 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1396 |
1.2516 |
1.1393 |
1.2513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1393 |
1.2513 |
1.1411 |
1.2531 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1411 |
1.2531 |
1.1418 |
1.2538 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1418 |
1.2538 |
1.1435 |
1.2555 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1435 |
1.2555 |
1.1438 |
1.2558 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1438 |
1.2558 |
1.1426 |
1.2546 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1426 |
1.2546 |
1.1411 |
1.2531 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1411 |
1.2531 |
1.1403 |
1.2523 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1389 |
1.2509 |
1.1374 |
1.2494 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1374 |
1.2494 |
1.1390 |
1.2510 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1390 |
1.2510 |
1.1405 |
1.2525 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1405 |
1.2525 |
1.1399 |
1.2519 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1399 |
1.2519 |
1.1368 |
1.2488 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1368 |
1.2488 |
1.1353 |
1.2473 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1353 |
1.2473 |
1.1365 |
1.2485 |
-0.0012 |
-0.11% |
