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工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)

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今天最新净值 1.1248 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2534
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.8677亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：魏欣陈涵汪湛

近一月工银3-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1258	1.2544	1.1248	1.2534	0.0010	0.09%
2025-12-16	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1248	1.2534	1.1246	1.2532	0.0002	0.02%
2025-12-15	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1246	1.2532	1.1252	1.2538	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1252	1.2538	1.1259	1.2545	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1259	1.2545	1.1252	1.2538	0.0007	0.06%
2025-12-10	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1252	1.2538	1.1246	1.2532	0.0006	0.05%
2025-12-09	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1246	1.2532	1.1238	1.2524	0.0008	0.07%
2025-12-08	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1238	1.2524	1.1238	1.2524	0.0000	0.00%
2025-12-05	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1238	1.2524	1.1231	1.2517	0.0007	0.06%
2025-12-04	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1231	1.2517	1.1248	1.2534	-0.0017	-0.15%

2025-12-03	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1248	1.2534	1.1253	1.2539	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1253	1.2539	1.1257	1.2543	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1257	1.2543	1.1253	1.2539	0.0004	0.04%
2025-11-28	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1253	1.2539	1.1248	1.2534	0.0005	0.04%
2025-11-27	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1248	1.2534	1.1252	1.2538	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1252	1.2538	1.1262	1.2548	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1262	1.2548	1.1267	1.2553	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1267	1.2553	1.1265	1.2551	0.0002	0.02%
2025-11-21	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1265	1.2551	1.1265	1.2551	0.0000	0.00%
2025-11-20	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1265	1.2551	1.1263	1.2549	0.0002	0.02%
2025-11-19	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1263	1.2549	1.1264	1.2550	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1264	1.2550	1.1264	1.2550	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%