工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)
今天最新净值
1.1276
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2801
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.8677亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近一月,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1278 |
1.2803 |
1.1276 |
1.2801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1276 |
1.2801 |
1.1323 |
1.2799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1323 |
1.2799 |
1.1321 |
1.2797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1321 |
1.2797 |
1.1319 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2795 |
1.1320 |
1.2796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.2796 |
1.1320 |
1.2796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.2796 |
1.1320 |
1.2796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.2796 |
1.1321 |
1.2797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1321 |
1.2797 |
1.1319 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2795 |
1.1319 |
1.2795 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2795 |
1.1314 |
1.2790 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.2790 |
1.1315 |
1.2791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2791 |
1.1310 |
1.2786 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1310 |
1.2786 |
1.1308 |
1.2784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1308 |
1.2784 |
1.1306 |
1.2782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1306 |
1.2782 |
1.1311 |
1.2787 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1311 |
1.2787 |
1.1315 |
1.2791 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2791 |
1.1317 |
1.2793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1317 |
1.2793 |
1.1313 |
1.2789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1313 |
1.2789 |
1.1314 |
1.2790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.2790 |
1.1315 |
1.2791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2791 |
1.1319 |
1.2795 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2795 |
1.1314 |
1.2790 |
0.0005 |
0.04% |
